Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,94 % | 4,91 % | 0,83 % | 18,09 % | 8,36 % | 11,90 % | 10,94 % | 11,76 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,94 % | 33,13 % | -2,70 % | 11,59 % | 16,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,29 % | 12,17 % | 15,66 % |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,49 | 0,68 |
| Max. Draw Down | -6,74 % | -11,46 % | -34,39 % |
Stammdaten
| Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0329203144 |
| WKN | A0M60A |
| Aktueller Kurs | 474,35 (08.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 02.04.2009 |
| Fondsvermögen | 5,69 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,80 % (18.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 10,30 % | |
| Software & Computer Services | 8,70 % | |
| Kapitalgüter | 8,30 % | |
| Banken | 7,40 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,90 % | |
| Versorger | 6,70 % | |
| Media & Entertainment | 5,10 % | |
| Energie | 4,50 % | |
| Healthcare Equipment | 4,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 62,90 % | |
| Frankreich | 6,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,20 % | |
| Taiwan | 4,10 % | |
| Japan | 3,80 % | |
| Deutschland | 2,80 % | |
| Niederlande | 2,30 % | |
| Singapur | 2,10 % | |
| Irland | 1,80 % | |
| Schweden | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| Otis Worldwide | 2,50 % | |
| Fidelity National Information | 2,40 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 2,40 % | |
| Morgan Stanley | 2,00 % | |
| Abbott Laboratories | 2,00 % | |
| McDonald's | 2,00 % | |
| RELX Plc | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |