Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -1,29 % | -2,19 % | -2,68 % | 1,27 % | 9,97 % | 13,21 % | 9,19 % | 11,04 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,94 % | 33,13 % | -2,70 % | 11,59 % | 16,24 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 16,33 % | 13,02 % | 13,45 % |
Sharpe Ratio | -0,09 | 0,57 | 0,88 |
Max. Draw Down | -17,99 % | -17,99 % | -17,99 % |
Stammdaten
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR |
---|---|
ISIN | LU0329203144 |
WKN | A0M60A |
Aktueller Kurs | 457,80 (23.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
Region | Weltweit |
Thema | Dividendentitel |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 02.04.2009 |
Fondsvermögen | 6,74 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,80 % (17.04.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 4 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Semiconductors & Semiconductors Equipment | 11,90 % | |
Capital Goods | 10,20 % | |
Finanzdienstleistungen | 9,70 % | |
Software & Computer Services | 9,00 % | |
Banken | 8,00 % | |
Media & Entertainment | 7,70 % | |
Utilities | 6,80 % | |
Pharma, Bio, Life Science | 6,20 % | |
Energy | 4,10 % | |
Consumer Services | 4,00 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 59,10 % | |
Japan | 5,80 % | |
Vereinigtes Königreich | 5,40 % | |
Deutschland | 4,70 % | |
Frankreich | 4,20 % | |
Taiwan | 3,90 % | |
Irland | 2,50 % | |
Singapur | 2,40 % | |
Niederlande | 1,80 % | |
China | 1,80 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
Microsoft Corp. | 6,90 % | |
Meta Platforms Inc. | 4,20 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,50 % | |
Fidelity National Information | 2,90 % | |
Broadcom Inc. | 2,70 % | |
Southern Company | 2,20 % | |
Johnson & Johnson | 2,10 % | |
Analog Devices | 2,10 % | |
RELX Plc | 2,10 % | |
McDonald's | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 4 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |