JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR

Performance Diagramm

Kennzahlen

3 Monate 6 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -1,29 % -2,19 % -2,68 % 1,27 % 9,97 % 13,21 % 9,19 % 11,04 %
20202021202220232024
Wertentwicklung pro Kalenderjahr 4,94 % 33,13 % -2,70 % 11,59 % 16,24 %
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 16,33 % 13,02 % 13,45 %
Sharpe Ratio -0,09 0,57 0,88
Max. Draw Down -17,99 % -17,99 % -17,99 %

Stammdaten

Fondsname JPMorgan Investment Funds - Global Dividend C (acc) - EUR
ISIN LU0329203144
WKN A0M60A
Aktueller Kurs 457,80 (23.06.2025)
Fondsart Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds
Region Weltweit
Thema Dividendentitel
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil LUX
Fondswährung EUR
Auflagedatum 02.04.2009
Fondsvermögen 6,74 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,80 % (17.04.2025)
Performance Fee -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating 3,7

Risiko-Rendite-Diagramm

Portfolioallokation

Vermögensaufteilung
Branchenaufteilung
Semiconductors & Semiconductors Equipment 11,90 %
Capital Goods 10,20 %
Finanzdienstleistungen 9,70 %
Software & Computer Services 9,00 %
Banken 8,00 %
Media & Entertainment 7,70 %
Utilities 6,80 %
Pharma, Bio, Life Science 6,20 %
Energy 4,10 %
Consumer Services 4,00 %
Länderaufteilung
USA 59,10 %
Japan 5,80 %
Vereinigtes Königreich 5,40 %
Deutschland 4,70 %
Frankreich 4,20 %
Taiwan 3,90 %
Irland 2,50 %
Singapur 2,40 %
Niederlande 1,80 %
China 1,80 %
Top 10 Positionen
Microsoft Corp. 6,90 %
Meta Platforms Inc. 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,50 %
Fidelity National Information 2,90 %
Broadcom Inc. 2,70 %
Southern Company 2,20 %
Johnson & Johnson 2,10 %
Analog Devices 2,10 %
RELX Plc 2,10 %
McDonald's 2,00 %

Nachhaltigkeit

ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Umwelt 3
Soziales 4
Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7
Ausschlusskriterien
Arbeitsrechte Nein
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Geschäftspraktiken Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Umweltverhalten Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Waffen / Rüstung Ja