Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,63 % | 7,03 % | 0,19 % | 17,13 % | 5,20 % | 5,31 % | 6,56 % | 5,89 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -8,07 % | 21,34 % | -14,06 % | 16,36 % | 16,70 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,90 % | 13,26 % | 17,35 % |
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,23 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -5,52 % | -22,55 % | -37,79 % |
Stammdaten
| Fondsname | Fidelity Funds - European Growth Y-ACC-Euro |
|---|---|
| ISIN | LU0346388373 |
| WKN | A0NGVT |
| Aktueller Kurs | 26,19 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Europa |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.03.2008 |
| Fondsvermögen | 7,13 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,04 % (30.07.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 26,40 % | |
| Industrie | 20,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,60 % | |
| Konsumgüter | 7,80 % | |
| Informationstechnologie | 7,60 % | |
| Gesundheitswesen | 7,50 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,00 % | |
| Werkstoffe | 4,00 % | |
| Versorger | 3,50 % | |
| Energie | 3,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 32,50 % | |
| Frankreich | 12,60 % | |
| Deutschland | 11,30 % | |
| Niederlande | 8,50 % | |
| Spanien | 8,10 % | |
| Weitere Anteile | 8,10 % | |
| Schweiz | 6,50 % | |
| Finnland | 5,30 % | |
| USA | 4,50 % | |
| Italien | 2,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 3i Group | 4,60 % | |
| Allianz SE | 4,10 % | |
| Ferrovial International SE | 4,10 % | |
| Inditex | 4,00 % | |
| Unilever PLC | 3,70 % | |
| TotalEnergies SE | 3,30 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,20 % | |
| Sage Group Plc | 3,20 % | |
| SAP SE | 2,90 % | |
| RELX Plc | 2,80 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |