Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,79 % | -0,06 % | 3,76 % | 7,10 % | -4,19 % | 0,44 % | 1,39 % | 3,79 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 6,18 % | 8,59 % | -17,43 % | 3,09 % | 3,76 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,86 % | 8,51 % | 9,15 % |
| Sharpe Ratio | 0,47 | -0,73 | -0,06 |
| Max. Draw Down | -5,08 % | -20,44 % | -21,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0432616737 |
| WKN | A0N9Z0 |
| Aktueller Kurs | 17,64 (27.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Fondsvermögen | 792,47 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,65 % (15.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 21,61 % | |
| Japan | 21,47 % | |
| USA | 17,59 % | |
| Australien | 13,43 % | |
| Kanada | 12,56 % | |
| Europa | 7,47 % | |
| Weitere Anteile | 5,87 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |