Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,58 % | 2,63 % | 15,71 % | 15,27 % | 9,64 % | 1,20 % | 2,84 % | 4,43 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,88 % | -17,51 % | 3,09 % | 1,53 % | 5,16 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,05 % | 7,51 % | 8,23 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,89 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -3,76 % | -8,87 % | -21,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A-Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0432616737 |
| WKN | A0N9Z0 |
| Aktueller Kurs | 21,06 (30.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Fondsvermögen | 567,09 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,64 % (19.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 94,06 % | |
| Finanzwesen | 5,94 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 51,75 % | |
| Weitere Anteile | 27,76 % | |
| Irland | 11,78 % | |
| Niederlande | 5,95 % | |
| Kanada | 2,63 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,13 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 8,51 % | |
| Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26 | 8,49 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/27 0.00000 | 6,70 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 | 6,41 % | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,33 % | |
| DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 10/29/26 | 5,95 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 06/27 0.00000 | 5,85 % | |
| Bundesrep.Deutschland 26/05 f.14.04.27 | 4,53 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 | 4,38 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 | 4,24 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |