Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,09 % | 7,30 % | 2,75 % | 7,13 % | 2,97 % | -0,06 % | 2,88 % | 3,51 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,87 % | -17,50 % | 3,15 % | 1,53 % | 5,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,23 % | 6,61 % | 7,75 % |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,01 | -0,21 |
| Max. Draw Down | -7,74 % | -8,86 % | -21,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution) |
|---|---|
| ISIN | LU0482498176 |
| WKN | A1CV2R |
| Aktueller Kurs | 18,67 (19.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.04.2010 |
| Fondsvermögen | 595,17 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (07.11.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |