Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,39 % | 9,03 % | 12,99 % | 17,52 % | 6,78 % | 0,72 % | 2,53 % | 4,01 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,87 % | -17,50 % | 3,15 % | 1,53 % | 5,12 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,67 % | 7,49 % | 8,19 % |
| Sharpe Ratio | 1,75 | 0,53 | -0,15 |
| Max. Draw Down | -3,77 % | -8,86 % | -21,48 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (annual distribution) |
|---|---|
| ISIN | LU0482498176 |
| WKN | A1CV2R |
| Aktueller Kurs | 20,53 (24.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 29.04.2010 |
| Fondsvermögen | 597,65 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,64 % (19.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 94,11 % | |
| Finanzwesen | 5,89 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Deutschland | 48,57 % | |
| Weitere Anteile | 31,37 % | |
| Irland | 12,11 % | |
| Niederlande | 5,59 % | |
| Kanada | 2,25 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,11 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 10/26 0.00000 | 7,93 % | |
| Bundesrep.Deutschland Unv. 25/12 f.18.11.26 | 7,91 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 07/26 0.00000 | 6,38 % | |
| Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 6,33 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 02/27 0.00000 | 5,98 % | |
| Niederlande EO-Treasury Bills 2026(26) | 5,59 % | |
| Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 | 5,56 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS 06/26 0.00000 | 4,32 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 03/27 0.00000 | 4,08 % | |
| GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 12/26 0.00000 | 3,95 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | |
| Soziales | |
| Unternehmensführung | |
| Scope-ESG-Score |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Nein |