Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,30 % | -6,89 % | -4,63 % | 0,08 % | 4,27 % | 14,81 % | 9,60 % | 9,55 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 27,47 % | 19,28 % | -17,93 % | 22,43 % | 10,03 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,84 % | 16,75 % | 17,34 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,10 | 0,76 |
| Max. Draw Down | -9,53 % | -23,75 % | -30,19 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU0557290698 |
| WKN | A1C8YU |
| Aktueller Kurs | 370,59 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Fondsvermögen | 4,73 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,63 % (26.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 29,97 % | |
| Industrie | 16,34 % | |
| Finanzen | 15,86 % | |
| Gesundheit | 15,37 % | |
| Konsum, zyklisch | 11,15 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,26 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,73 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,68 % | |
| Weitere Anteile | 0,64 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 43,34 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,50 % | |
| Japan | 10,26 % | |
| Spanien | 5,06 % | |
| Frankreich | 4,37 % | |
| Deutschland | 3,98 % | |
| Schweiz | 3,00 % | |
| Taiwan | 2,93 % | |
| Singapur | 2,81 % | |
| Italien | 2,41 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,13 % | |
| Alphabet Inc C | 5,26 % | |
| SAP SE | 3,98 % | |
| Banco Bilbao | 3,07 % | |
| Roche Holdings AG | 3,00 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,98 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,93 % | |
| RELX Plc | 2,93 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,92 % | |
| Unilever PLC | 2,89 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |