Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,36 % | 0,52 % | -0,95 % | 12,56 % | 3,76 % | 11,52 % | 11,46 % | 10,78 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 28,48 % | 20,24 % | -17,27 % | 23,41 % | 10,92 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,54 % | 17,55 % | 19,33 % |
| Sharpe Ratio | 0,56 | 0,09 | 0,52 |
| Max. Draw Down | -9,44 % | -28,20 % | -31,38 % |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD C acc |
|---|---|
| ISIN | LU0557290854 |
| WKN | A1C8YV |
| Aktueller Kurs | 424,73 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 23.11.2010 |
| Fondsvermögen | 5,16 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,83 % (18.12.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Information Technology | 30,11 % | |
| Industrials | 18,03 % | |
| Health Care | 14,55 % | |
| Financials | 13,95 % | |
| Consumer Discretionary | 11,39 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,42 % | |
| Consumer Staples | 4,22 % | |
| Materials | 1,73 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 43,09 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,59 % | |
| Japan | 11,65 % | |
| Spanien | 4,34 % | |
| Frankreich | 3,97 % | |
| Taiwan | 3,73 % | |
| Deutschland | 3,54 % | |
| Singapur | 2,57 % | |
| Italien | 2,30 % | |
| Niederlande | 2,18 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 6,44 % | |
| Alphabet Inc C | 5,42 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,73 % | |
| SAP SE | 3,54 % | |
| Unilever PLC | 3,23 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,04 % | |
| RELX Plc | 3,02 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,85 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,78 % | |
| Schneider Electric SE | 2,72 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |