Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,01 % | -1,55 % | 1,90 % | 10,11 % | 11,12 % | 18,26 % | 7,14 % | 9,18 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,96 % | 19,51 % | -11,60 % | 27,53 % | 11,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,28 % | 16,52 % | 17,41 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,51 | 0,98 |
| Max. Draw Down | -6,59 % | -22,74 % | -28,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0607513230 |
| WKN | A1JDBL |
| Aktueller Kurs | 121,04 (02.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Fondsvermögen | 687,13 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,72 % (15.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzinstitute | 25,60 % | |
| Industrie | 24,90 % | |
| Gesundheitswesen | 14,20 % | |
| Informationstechnologie | 13,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 6,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,60 % | |
| Konsumgüter | 3,80 % | |
| Immobilien | 2,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 44,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,10 % | |
| Weitere Anteile | 11,00 % | |
| Kanada | 4,60 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Frankreich | 4,10 % | |
| Hongkong | 3,50 % | |
| Dänemark | 3,40 % | |
| Belgien | 2,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Rolls Royce | 5,20 % | |
| 3i Group | 5,10 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,60 % | |
| Microsoft Corp. | 4,10 % | |
| Coca Cola Europacific Partners Plc | 4,00 % | |
| Texas Instruments | 3,70 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 3,60 % | |
| AIA Engineering Ltd | 3,50 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,40 % | |
| Standard Chartered PLC | 3,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |