Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,17 % | 10,42 % | 4,83 % | 18,61 % | 10,69 % | 10,38 % | 7,55 % | 9,52 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,96 % | 19,51 % | -11,60 % | 27,53 % | 11,09 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|
Volatilität | 13,08 % | 17,16 % | 20,17 % |
Sharpe Ratio | 1,18 | 0,47 | 0,44 |
Max. Draw Down | -6,59 % | -26,65 % | -38,86 % |
Stammdaten
Fondsname | Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD |
---|---|
ISIN | LU0607513230 |
WKN | A1JDBL |
Aktueller Kurs | 124,52 (07.02.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Fondsvermögen | 666,14 Mio. USD |
Laufende Kosten | 1,72 % (15.11.2024) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (B) |
Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
---|
Branchenaufteilung | ||
---|---|---|
Finanzen | 26,50 % | |
Industrie | 21,50 % | |
Informationstechnologie | 15,40 % | |
Gesundheitswesen | 11,60 % | |
Konsumgüter | 8,10 % | |
Gebrauchsgüter | 5,70 % | |
Kommunikationsdienste | 4,70 % | |
Weitere Anteile | 4,40 % | |
Immobilien | 2,10 % |
Länderaufteilung | ||
---|---|---|
USA | 48,70 % | |
Vereinigtes Königreich | 22,30 % | |
Weitere Anteile | 8,50 % | |
Italien | 4,80 % | |
Frankreich | 4,40 % | |
Belgien | 3,00 % | |
Hongkong | 2,90 % | |
Dänemark | 2,90 % | |
Niederlande | 2,50 % |
Top 10 Positionen | ||
---|---|---|
3i Group | 5,12 % | |
Microsoft Corp. | 4,40 % | |
Rolls Royce | 4,30 % | |
Texas Instruments | 3,90 % | |
Coca Cola Europacific Partners Plc | 3,90 % | |
Unitedhealth Group, Inc. | 3,80 % | |
London Stock Exchange Group PLC | 3,60 % | |
Union Pacific | 3,50 % | |
Broadcom Inc. | 3,40 % | |
Standard Chartered Bank | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
---|---|
Umwelt | 3 |
Soziales | 3 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.1 |
Ausschlusskriterien | |
---|---|
Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |