Performance Diagramm
Kennzahlen
3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 9,01 % | 16,06 % | 13,65 % | 17,59 % | 20,45 % | 15,89 % | 7,92 % | 9,90 % |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
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Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,96 % | 19,51 % | -11,60 % | 27,53 % | 11,09 % |
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 16,64 % | 16,55 % | 16,60 % |
Sharpe Ratio | 0,88 | 1,04 | 0,86 |
Max. Draw Down | -13,84 % | -19,47 % | -28,53 % |
Stammdaten
Fondsname | Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD |
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ISIN | LU0607513230 |
WKN | A1JDBL |
Aktueller Kurs | 134,99 (20.06.2025) |
Fondsart | Aktienfonds |
Region | - |
Thema | - |
Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
Fondsdomizil | LUX |
Fondswährung | USD |
Auflagedatum | 30.09.2011 |
Fondsvermögen | 795,40 Mio. USD |
Laufende Kosten | 1,72 % (07.05.2025) |
Performance Fee | - |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoindikator (SRI) | 5 |
Scope Rating | (A) |
Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung |
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Länderaufteilung | ||
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USA | 43,10 % | |
Vereinigtes Königreich | 22,50 % | |
Weitere Anteile | 11,60 % | |
Kanada | 5,30 % | |
Niederlande | 4,50 % | |
Italien | 3,80 % | |
Hongkong | 3,70 % | |
Dänemark | 3,00 % | |
Taiwan | 2,50 % |
Top 10 Positionen | ||
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3i Group | 5,70 % | |
Rolls Royce | 5,60 % | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5,30 % | |
Microsoft Corp. | 4,80 % | |
Coca-Cola European Partners PLC | 3,90 % | |
Broadcom Inc. | 3,90 % | |
Texas Instruments | 3,70 % | |
Aia Group Ltd | 3,70 % | |
Standard Chartered PLC | 3,20 % | |
Novo Nordisk A/S B | 3,00 % |
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
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Umwelt | 3 |
Soziales | 3 |
Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.1 |
Ausschlusskriterien | |
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Arbeitsrechte | Nein |
Automobilindustrie | Nein |
Chemie | Nein |
Fossile Energieträger | Ja |
Gentechnik | Nein |
Geschäftspraktiken | Nein |
Kernkraft | Nein |
Luftfahrt | Nein |
Menschenrechte | Nein |
Pornographie | Nein |
Suchtmittel | Ja |
Tierschutz | Nein |
Umweltverhalten | Nein |
Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Waffen / Rüstung | Ja |