Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 15,61 % | 17,94 % | 17,81 % | 24,85 % | 21,47 % | 16,90 % | 8,51 % | 10,16 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,96 % | 19,51 % | -11,60 % | 27,53 % | 11,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,67 % | 16,32 % | 16,54 % |
| Sharpe Ratio | 1,22 | 1,11 | 0,94 |
| Max. Draw Down | -13,84 % | -19,47 % | -28,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Equity Income Fund A-Acc USD |
|---|---|
| ISIN | LU0607513230 |
| WKN | A1JDBL |
| Aktueller Kurs | 139,93 (02.07.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.09.2011 |
| Fondsvermögen | 795,40 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 1,72 % (30.06.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 43,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,50 % | |
| Weitere Anteile | 11,60 % | |
| Kanada | 5,30 % | |
| Niederlande | 4,50 % | |
| Italien | 3,80 % | |
| Hongkong | 3,70 % | |
| Dänemark | 3,00 % | |
| Taiwan | 2,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 3i Group | 5,70 % | |
| Rolls Royce | 5,60 % | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5,30 % | |
| Microsoft Corp. | 4,80 % | |
| Coca-Cola European Partners PLC | 3,90 % | |
| Broadcom Inc. | 3,90 % | |
| Texas Instruments | 3,70 % | |
| Aia Group Ltd | 3,70 % | |
| Standard Chartered PLC | 3,20 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |