Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,22 % | 2,82 % | 1,07 % | 21,74 % | 18,76 % | 13,29 % | 13,49 % | 15,62 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 55,39 % | 0,84 % | -41,94 % | 51,61 % | 27,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,11 % | 26,23 % | 26,05 % |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,56 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -22,09 % | -26,69 % | -51,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Opportunity I Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0834154790 |
| WKN | A1J4Z0 |
| Aktueller Kurs | 155,11 (25.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 13,27 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,94 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,31 % | |
| Finanzen | 17,76 % | |
| Kommunikationsdienste | 17,53 % | |
| IT | 16,22 % | |
| Industriewerte | 14,42 % | |
| Weitere Anteile | 1,76 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 55,64 % | |
| Europa ex GB | 12,08 % | |
| Euroland | 11,31 % | |
| Pazifischer Raum | 10,96 % | |
| Indien | 5,59 % | |
| Weitere Anteile | 2,66 % | |
| Südamerika | 1,76 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 7,66 % | |
| Uber Technologies | 5,75 % | |
| ServiceNow Inc. | 5,74 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,40 % | |
| Doordash | 5,39 % | |
| Spotify Technology SA | 5,38 % | |
| DSV A/S | 4,51 % | |
| Amazon.com | 4,21 % | |
| VISA Inc. | 3,70 % | |
| Hermes Internat. | 3,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |