Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,87 % | 14,45 % | 0,65 % | 33,18 % | 4,40 % | 11,81 % | 14,99 % | 16,01 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 55,39 % | 0,84 % | -41,94 % | 51,61 % | 27,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,98 % | 28,06 % | 26,53 % |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 0,06 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -10,31 % | -47,11 % | -51,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Opportunity I Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0834154790 |
| WKN | A1J4Z0 |
| Aktueller Kurs | 154,46 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 13,03 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,94 % (30.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 32,99 % | |
| IT | 18,26 % | |
| Finanzen | 17,35 % | |
| Industriewerte | 15,73 % | |
| Kommunikationsdienste | 15,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 58,49 % | |
| Pazifischer Raum | 11,91 % | |
| Europa ex Euroland | 11,13 % | |
| Euroland | 8,87 % | |
| Indien | 6,38 % | |
| Südamerika | 1,57 % | |
| Japan | 1,12 % | |
| Weitere Anteile | 0,53 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Uber Technologies | 7,51 % | |
| ServiceNow Inc. | 7,18 % | |
| Meta Platforms Inc. | 6,89 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,20 % | |
| DSV A/S | 5,15 % | |
| Doordash | 4,51 % | |
| Amazon.com | 4,35 % | |
| Coupang Inc | 3,65 % | |
| ICICI Bank Ltd | 3,61 % | |
| Spotify Technology SA | 3,61 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |