Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,90 % | 9,25 % | 14,07 % | 27,49 % | 24,71 % | 7,57 % | 15,27 % | 16,26 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 55,39 % | 0,84 % | -41,94 % | 51,61 % | 27,18 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,32 % | 22,91 % | 25,58 % |
| Sharpe Ratio | 1,14 | 0,93 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -22,09 % | -22,09 % | -51,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Morgan Stanley Global Opportunity I Cap |
|---|---|
| ISIN | LU0834154790 |
| WKN | A1J4Z0 |
| Aktueller Kurs | 175,07 (28.08.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.10.2012 |
| Fondsvermögen | 14,68 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,94 % (14.08.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 31,76 % | |
| Finanzen | 18,04 % | |
| Kommunikationsdienste | 17,88 % | |
| Industriewerte | 16,16 % | |
| IT | 14,44 % | |
| Weitere Anteile | 1,72 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 54,91 % | |
| Europa ex GB | 11,53 % | |
| Pazifischer Raum | 11,52 % | |
| Euroland | 10,97 % | |
| Indien | 6,24 % | |
| Südamerika | 1,86 % | |
| Weitere Anteile | 1,71 % | |
| Japan | 1,26 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 8,25 % | |
| Uber Technologies | 6,17 % | |
| Doordash | 6,14 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,62 % | |
| Spotify Technology SA | 5,15 % | |
| Schneider Electric SE | 4,60 % | |
| DSV A/S | 4,59 % | |
| ServiceNow Inc. | 4,39 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,32 % | |
| Coupang Inc | 3,66 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 2 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |