Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,02 % | 3,43 % | 0,93 % | 10,28 % | 8,00 % | 4,45 % | 3,55 % | 3,50 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,74 % | -5,98 % | 8,09 % | 6,44 % | 8,64 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,06 % | 6,57 % | 5,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,75 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -6,72 % | -9,00 % | -9,00 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (SIA-T) |
|---|---|
| ISIN | LU0841179863 |
| WKN | A1J5U5 |
| Aktueller Kurs | 790,76 (19.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2012 |
| Fondsvermögen | 2,04 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,31 % (19.02.2026) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Versorger | 17,11 % | |
| Finanzwesen | 14,31 % | |
| Sonstige | 13,27 % | |
| Industrie | 9,85 % | |
| Technologie | 8,53 % | |
| Konsum | 7,89 % | |
| Kommunikation | 7,87 % | |
| Energie | 5,96 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 5,43 % | |
| Rohstoffe | 2,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 43,41 % | |
| USA | 39,31 % | |
| Asien | 6,58 % | |
| Andere | 0,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Supranational (10.2039) | 4,75 % | |
| Staatsanleihe Supranational (10.2045) | 3,63 % | |
| Staatsanleihe Supranational (12.2040) | 3,42 % | |
| JAB Holdings BV (2035) | 2,49 % | |
| Electricité de France S.A. Green Bond (2045) | 2,41 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,16 % | |
| Vonovia SE (2040) | 1,93 % | |
| OMV AG (2040) | 1,87 % | |
| Alphabet Inc. | 1,82 % | |
| Swiss Re AG | 1,75 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |