Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,58 % | 1,85 % | -0,38 % | 5,78 % | 2,56 % | 2,95 % | 2,12 % | 3,03 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 1,71 % | 5,74 % | -5,98 % | 8,09 % | 6,44 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,55 % | 4,94 % | 5,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,05 | 0,34 |
| Max. Draw Down | -3,18 % | -6,60 % | -11,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV (SIA-T) |
|---|---|
| ISIN | LU0841179863 |
| WKN | A1J5U5 |
| Aktueller Kurs | 718,45 (03.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2012 |
| Fondsvermögen | 2,03 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,34 % (19.02.2024) |
| Performance Fee | 20,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 26,69 % | |
| Technologie | 10,73 % | |
| Versorger | 10,55 % | |
| Kommunikation | 10,08 % | |
| Konsum | 9,26 % | |
| Sonstige | 9,24 % | |
| Arzneimittel & Gesundheit | 8,39 % | |
| Energie | 4,03 % | |
| Industrie | 3,45 % | |
| Rohstoffe | 2,37 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 62,90 % | |
| Europa | 36,81 % | |
| Andere | 1,71 % | |
| Asien | 0,47 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Staatsanleihe Deutschland (06.2025) | 3,19 % | |
| Microsoft Corporation | 2,90 % | |
| NVIDIA Corporation | 2,68 % | |
| Staatsanleihe Deutschland (03.2025) | 2,45 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,39 % | |
| Alphabet Inc. | 2,38 % | |
| Commerzbank AG | 2,28 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 2,11 % | |
| JPMorgan Chase & Co. Fix-to-Float v.24(2035) | 1,93 % | |
| Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,56 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |