Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,64 % | 2,29 % | 0,02 % | 20,68 % | 3,92 % | 10,97 % | - | 11,25 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 25,09 % | 21,52 % | -23,66 % | 23,07 % | 19,45 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,54 % | 19,88 % | 23,47 % |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,08 | 0,43 |
| Max. Draw Down | -13,20 % | -29,38 % | -32,97 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) American Select Fund ZU USD acc |
|---|---|
| ISIN | LU0957796385 |
| WKN | A14YE1 |
| Aktueller Kurs | 20,32 (02.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Nordamerika / USA |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 19.06.2018 |
| Fondsvermögen | 380,07 Mio. USD |
| Laufende Kosten | 0,90 % (02.09.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,20 % | |
| Finanzen | 12,20 % | |
| Gesundheit | 12,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 11,80 % | |
| Industrie | 11,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,10 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 5,40 % | |
| Energie | 3,40 % | |
| Immobilien | 2,50 % | |
| Rohstoffe | 0,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 99,40 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,50 % | |
| Nvidia | 7,30 % | |
| Apple Inc. | 6,10 % | |
| Amazon.com | 5,80 % | |
| Alphabet Inc A | 4,50 % | |
| Bank of America | 4,40 % | |
| Blackrock | 4,30 % | |
| Charles Schwab | 3,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,50 % | |
| Eli Lilly & Co. | 3,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |