Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,51 % | 3,84 % | 11,11 % | 9,52 % | 4,11 % | -2,63 % | - | 6,23 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,96 % | -30,41 % | 18,64 % | 6,28 % | -13,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,52 % | 16,61 % | 18,55 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,08 | -0,26 |
| Max. Draw Down | -13,46 % | -28,91 % | -37,06 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0957820193 |
| WKN | A2JMBG |
| Aktueller Kurs | 16,60 (08.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Fondsvermögen | 932,36 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,05 % (23.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 24,60 % | |
| IT | 20,70 % | |
| Finanzen | 14,30 % | |
| Gesundheit | 11,40 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,60 % | |
| Energie | 5,80 % | |
| Rohstoffe | 4,20 % | |
| Immobilien | 4,20 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,50 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,10 % | |
| Japan | 13,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,30 % | |
| Deutschland | 4,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,60 % | |
| Kanada | 3,70 % | |
| Dänemark | 3,30 % | |
| Norwegen | 1,80 % | |
| Frankreich | 1,10 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Repligen | 2,30 % | |
| Henry Schein | 2,10 % | |
| Weir Group | 2,00 % | |
| Cullen Frost Bankers | 1,90 % | |
| Gunma Bank TTD/THE | 1,90 % | |
| Procore Technologies | 1,90 % | |
| Storebrand | 1,80 % | |
| Ryman Hospitality Properties | 1,80 % | |
| ServiceTitan Inc A | 1,80 % | |
| Chefs' Warehouse Inc. | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |