Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -16,20 % | -10,01 % | -13,33 % | -9,91 % | -0,65 % | 8,73 % | - | 6,32 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 28,49 % | 23,06 % | -30,21 % | 18,64 % | 6,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,96 % | 18,34 % | 19,55 % |
| Sharpe Ratio | -0,87 | -0,17 | 0,42 |
| Max. Draw Down | -18,34 % | -21,60 % | -37,06 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0957820193 |
| WKN | A2JMBG |
| Aktueller Kurs | 15,18 (13.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Fondsvermögen | 2,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,05 % (20.11.2023) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 34,30 % | |
| IT | 23,90 % | |
| Gesundheit | 13,60 % | |
| Konsum, zyklisch | 6,70 % | |
| Finanzen | 6,40 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 5,80 % | |
| Rohstoffe | 2,60 % | |
| Immobilien | 1,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 1,80 % | |
| Energie | 1,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 69,10 % | |
| Japan | 7,90 % | |
| Schweiz | 5,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,70 % | |
| Niederlande | 2,40 % | |
| Frankreich | 2,30 % | |
| Schweden | 1,80 % | |
| Deutschland | 1,70 % | |
| Spanien | 1,20 % | |
| Kanada | 1,10 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| GATX | 1,90 % | |
| Games Workshop | 1,90 % | |
| Asahi Intecc | 1,90 % | |
| Ryman Hospitality Properties | 1,90 % | |
| Vertex Inc. A | 1,90 % | |
| Bruker | 1,80 % | |
| Standex International Corp. | 1,80 % | |
| Integer Holdings Corp. | 1,80 % | |
| MSA Safety, Inc. | 1,70 % | |
| Vita Coco Company, Inc. | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |