Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,51 % | 14,33 % | 14,90 % | 18,37 % | 4,75 % | 0,03 % | - | 7,02 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 23,96 % | -30,41 % | 18,64 % | 6,28 % | -13,72 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,85 % | 16,11 % | 18,24 % |
| Sharpe Ratio | 1,00 | 0,11 | -0,09 |
| Max. Draw Down | -12,44 % | -28,91 % | -37,06 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU0957820193 |
| WKN | A2JMBG |
| Aktueller Kurs | 17,17 (07.05.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Fondsvermögen | 852,45 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,05 % (23.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 1,5 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 31,70 % | |
| IT | 18,40 % | |
| Finanzen | 13,40 % | |
| Energie | 9,60 % | |
| Konsum, zyklisch | 8,10 % | |
| Gesundheit | 6,50 % | |
| Rohstoffe | 4,80 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,00 % | |
| Immobilien | 1,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 50,90 % | |
| Japan | 16,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,00 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Kanada | 4,00 % | |
| Frankreich | 3,00 % | |
| Dänemark | 3,00 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| Schweiz | 1,80 % | |
| Norwegen | 1,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Gaztransport Et Technigaz SA | 2,50 % | |
| MODEC Inc. | 2,20 % | |
| Pricesmart Inc. | 2,20 % | |
| Nordnet | 2,20 % | |
| FIRSTCASH INC | 2,20 % | |
| Bank of Hawaii | 2,10 % | |
| Asahi Intecc | 2,10 % | |
| Kirby Corp. | 2,00 % | |
| Clarkson | 2,00 % | |
| Kodiak Gas Services LLC | 2,00 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |