Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,16 % | 6,07 % | 0,28 % | 20,53 % | 6,18 % | 10,19 % | - | 12,33 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 10,98 % | 24,03 % | -12,21 % | 13,08 % | 19,71 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,71 % | 14,40 % | 16,60 % |
| Sharpe Ratio | 1,37 | 0,25 | 0,54 |
| Max. Draw Down | -8,36 % | -16,35 % | -31,67 % |
Stammdaten
| Fondsname | Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0985319473 |
| WKN | A2AJ89 |
| Aktueller Kurs | 241,24 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.05.2016 |
| Fondsvermögen | 2,41 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,93 % (22.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 25,91 % | |
| Finanzen | 16,49 % | |
| Gesundheitswesen | 13,28 % | |
| Konsum, zyklisch | 10,17 % | |
| Industrieuntern. | 9,12 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 9,04 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,23 % | |
| Baustoffe | 2,83 % | |
| Versorger | 2,56 % | |
| Real Estate | 1,44 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 71,76 % | |
| Japan | 4,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,57 % | |
| Niederlande | 3,32 % | |
| Schweiz | 3,07 % | |
| China | 1,73 % | |
| Frankreich | 1,69 % | |
| Hongkong | 1,64 % | |
| Taiwan | 1,49 % | |
| Indien | 1,46 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 4,80 % | |
| Nvidia | 4,42 % | |
| Amazon.com | 3,84 % | |
| Apple Inc. | 3,72 % | |
| Alphabet Inc A | 3,43 % | |
| Nestle | 2,51 % | |
| Mastercard Inc. A | 2,46 % | |
| Unilever PLC | 2,21 % | |
| Xcel Energy | 1,93 % | |
| Tencent Holdings | 1,73 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |