Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,65 % | -1,97 % | 0,54 % | 7,88 % | 7,52 % | 3,52 % | 5,78 % | 7,55 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -12,06 % | 9,56 % | -6,16 % | 22,81 % | 7,31 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,83 % | 14,71 % | 17,44 % |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 0,35 | 0,14 |
| Max. Draw Down | -11,66 % | -19,65 % | -35,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Valeurs - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100076550 |
| WKN | A12GBH |
| Aktueller Kurs | 176,13 (02.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Fondsvermögen | 574,36 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,01 % (15.02.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 20,40 % | |
| Technologie | 18,60 % | |
| Banken & Finanzdienstleistungen | 17,30 % | |
| Konsum | 14,80 % | |
| Grundstoffe | 11,00 % | |
| Energie | 9,70 % | |
| Gesundheit | 7,30 % | |
| Öffentliche Dienstleistungen | 0,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Europa | 59,40 % | |
| Frankreich | 22,70 % | |
| Nordamerika | 13,60 % | |
| Weitere Anteile | 4,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Publicis | 4,70 % | |
| UniCredit Bank AG HVB Call 20.07.48 HICP | 4,40 % | |
| ASML Holding N.V. | 3,90 % | |
| Santander UK | 3,40 % | |
| Shell A | 3,40 % | |
| Intesa Sanpaolo | 0,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |