Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,91 % | 3,56 % | 6,18 % | 9,84 % | 16,15 % | 9,98 % | 7,60 % | 7,93 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,54 % | -6,36 % | 22,81 % | 6,95 % | 23,06 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,43 % | 14,28 % | 15,17 % |
| Sharpe Ratio | 0,48 | 0,94 | 0,51 |
| Max. Draw Down | -13,82 % | -16,70 % | -19,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Valeurs - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100076550 |
| WKN | A12GBH |
| Aktueller Kurs | 227,52 (30.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 09.01.2015 |
| Fondsvermögen | 899,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,00 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 34,50 % | |
| Finanzen | 23,87 % | |
| Rohstoffe | 10,96 % | |
| Energie | 8,58 % | |
| Konsumgüter | 6,72 % | |
| Gesundheitswesen | 6,07 % | |
| Informationstechnologie | 5,40 % | |
| Versorger | 3,17 % | |
| Weitere Anteile | 0,73 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 27,02 % | |
| Frankreich | 18,65 % | |
| Vereinigtes Königreich | 12,47 % | |
| Schweiz | 11,35 % | |
| Schweden | 11,31 % | |
| Italien | 9,91 % | |
| Spanien | 9,29 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 4,59 % | |
| Banco Santander | 4,56 % | |
| Airbus SE | 3,50 % | |
| BNP Paribas S.A. | 3,47 % | |
| UniCredit S.p.A. | 3,28 % | |
| Allianz SE | 3,23 % | |
| Rio Tinto PLC | 3,05 % | |
| Safran SA | 3,03 % | |
| Atlas Copco Ab A Shs. | 2,92 % | |
| ABB Ltd. | 2,91 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |