Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,41 % | 1,12 % | 0,53 % | 0,77 % | 3,54 % | 1,77 % | 1,13 % | 4,09 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,20 % | -5,17 % | 6,47 % | 3,64 % | 3,43 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,76 % | 2,11 % | 3,06 % |
| Sharpe Ratio | -0,51 | 0,39 | -0,11 |
| Max. Draw Down | -3,17 % | -3,17 % | -9,07 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - C |
|---|---|
| ISIN | LU1100077442 |
| WKN | A12GBS |
| Aktueller Kurs | 63,11 (29.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.06.1991 |
| Fondsvermögen | 150,51 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,16 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 87,04 % | |
| Industrie | 5,06 % | |
| Konsumgüter | 2,63 % | |
| Gesundheitswesen | 1,75 % | |
| Versorger | 1,16 % | |
| Energie | 0,95 % | |
| Finanzen | 0,81 % | |
| Rohstoffe | 0,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 41,72 % | |
| Weitere Anteile | 25,38 % | |
| Niederlande | 18,23 % | |
| Luxemburg | 5,24 % | |
| Deutschland | 5,21 % | |
| Italien | 4,22 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,15 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 3,63 % | |
| KION GRP MTN 24/29 | 2,62 % | |
| Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27 | 2,62 % | |
| RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5 | 2,53 % | |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 2,47 % | |
| SIG COMB.PUR 26/31 | 2,41 % | |
| Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) | 2,41 % | |
| STELLANTIS NV SR UNSECURED REGS 06/31 4.25 | 2,37 % | |
| EUROFIN.SCIF 21/31 | 2,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |