Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,19 % | 2,44 % | 2,58 % | 5,03 % | 3,36 % | 2,19 % | 1,20 % | 1,49 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -3,33 % | 2,52 % | -4,81 % | 6,81 % | 4,03 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,87 % | 2,75 % | 3,33 % |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,23 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -2,17 % | -6,60 % | -8,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - I |
|---|---|
| ISIN | LU1100077798 |
| WKN | A12GBU |
| Aktueller Kurs | 1.169,98 (06.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Fondsvermögen | 149,57 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,82 % (19.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,20 % | |
| 1.5% Imerys 1/2027 | 3,80 % | |
| 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 | 3,40 % | |
| LOreal S.A. | 0,70 % | |
| Nestle | 0,60 % | |
| Biomerieux | 0,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |