Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,21 % | 0,74 % | -0,44 % | 1,84 % | 4,25 % | 2,08 % | 1,46 % | 1,44 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,55 % | -4,86 % | 6,81 % | 3,97 % | 3,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,12 % | 1,85 % | 2,98 % |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,68 | 0,09 |
| Max. Draw Down | -2,14 % | -2,17 % | -8,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - I |
|---|---|
| ISIN | LU1100077798 |
| WKN | A12GBU |
| Aktueller Kurs | 1.177,81 (18.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Fondsvermögen | 150,46 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| ARCADIS NV 4.875% 02/28/28 RGS | 4,30 % | |
| 1.5% C.A. Assurances 10/2031 | 3,70 % | |
| 4.125% Arval Service Lease S.A. 4/2026 | 3,40 % | |
| Iberdrola, S.A. | 0,80 % | |
| Novartis AG | 0,70 % | |
| DASSAULT AVIATION SA | 0,70 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |