Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,52 % | -0,70 % | -0,55 % | 0,02 % | 3,39 % | 1,87 % | 1,36 % | 1,37 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,55 % | -4,86 % | 6,81 % | 3,97 % | 3,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71 % | 2,09 % | 3,06 % |
| Sharpe Ratio | -0,69 | 0,31 | -0,07 |
| Max. Draw Down | -3,13 % | -3,13 % | -8,86 % |
Stammdaten
| Fondsname | Clartan - Patrimoine - I |
|---|---|
| ISIN | LU1100077798 |
| WKN | A12GBU |
| Aktueller Kurs | 1.176,53 (08.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Clartan Associés |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.01.2015 |
| Fondsvermögen | 145,69 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % (10.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 2,4 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 86,64 % | |
| Industrie | 5,02 % | |
| Konsumgüter | 2,50 % | |
| Gesundheitswesen | 1,80 % | |
| Versorger | 1,67 % | |
| Finanzen | 1,42 % | |
| Energie | 0,95 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 44,29 % | |
| Weitere Anteile | 18,89 % | |
| Niederlande | 18,45 % | |
| Luxemburg | 5,40 % | |
| Deutschland | 5,37 % | |
| Italien | 4,36 % | |
| Rumänien | 3,24 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 4.875% Arcadis N.V. 2/2028 | 4,28 % | |
| CREDIT AGRICOLE ASSRNCES SUBORDINATED 10/31 1.5 | 3,77 % | |
| Wabtec Transportation Netherlands 1.25% DEC 03 27 | 2,70 % | |
| KION GRP MTN 24/29 | 2,70 % | |
| Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | 2,65 % | |
| RENAULT SA SR UNSECURED REGS 06/27 2.5 | 2,60 % | |
| SIG COMB.PUR 26/31 | 2,50 % | |
| Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32) | 2,48 % | |
| EUROFIN.SCIF 21/31 | 2,45 % | |
| STELLANTIS NV SR UNSECURED REGS 06/31 4.25 | 2,45 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |