Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,22 % | 5,78 % | 0,53 % | 14,86 % | 9,47 % | 10,21 % | - | 7,96 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,18 % | 30,41 % | 2,37 % | 10,77 % | 15,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,40 % | 12,19 % | 17,89 % |
| Sharpe Ratio | 1,24 | 0,58 | 0,51 |
| Max. Draw Down | -6,51 % | -10,45 % | -38,36 % |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco BP Global Premium Equities F EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1208675808 |
| WKN | A142JF |
| Aktueller Kurs | 211,64 (02.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.03.2015 |
| Fondsvermögen | 4,95 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 30,80 % | |
| Industrie | 18,10 % | |
| Verbrauchsgüter | 11,80 % | |
| Gesundheitswesen | 10,70 % | |
| Gebrauchsgüter | 6,50 % | |
| Informationstechnologie | 5,40 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5,00 % | |
| Energie | 4,50 % | |
| Werkstoffe | 4,30 % | |
| Versorger | 2,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 21,30 % | |
| Frankreich | 12,30 % | |
| Deutschland | 6,70 % | |
| Japan | 5,80 % | |
| Niederlande | 5,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,20 % | |
| Irland | 2,10 % | |
| Singapur | 1,70 % | |
| Italien | 1,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| CRH | 2,23 % | |
| Deutsche Telekom | 2,23 % | |
| Tesco | 2,04 % | |
| Siemens AG | 1,95 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,89 % | |
| NatWest Group PLC | 1,82 % | |
| Sony Corp. | 1,75 % | |
| Fidelity National Information | 1,73 % | |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | 1,72 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,71 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |