Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,23 % | 6,99 % | 4,75 % | 13,20 % | 11,75 % | 18,50 % | - | 8,25 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -4,18 % | 30,41 % | 2,37 % | 10,77 % | 15,09 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,94 % | 11,75 % | 16,29 % |
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,78 | 1,04 |
| Max. Draw Down | -6,51 % | -10,45 % | -12,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Robeco BP Global Premium Equities F EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1208675808 |
| WKN | A142JF |
| Aktueller Kurs | 220,52 (14.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.03.2015 |
| Fondsvermögen | 5,04 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (27.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 31,50 % | |
| Industrie | 18,30 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,80 % | |
| Gesundheitswesen | 11,50 % | |
| IT | 5,60 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,70 % | |
| Energie | 4,10 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,30 % | |
| Versorger | 2,90 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 31,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 22,20 % | |
| Frankreich | 13,50 % | |
| Deutschland | 6,30 % | |
| Niederlande | 5,50 % | |
| Japan | 4,80 % | |
| Irland | 3,60 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,80 % | |
| Spanien | 1,80 % | |
| Italien | 1,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| CRH | 2,16 % | |
| Deutsche Telekom | 2,05 % | |
| Tesco | 2,01 % | |
| Goldman Sachs Group Inc. | 1,97 % | |
| Natwest | 1,89 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,82 % | |
| Ing Groep NV | 1,80 % | |
| United Overseas Bank | 1,71 % | |
| Siemens AG | 1,71 % | |
| BNP Paribas | 1,67 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |