Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,44 % | 4,18 % | 0,23 % | 7,22 % | 0,97 % | 1,07 % | 2,31 % | 2,85 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,67 % | 4,20 % | -10,14 % | 6,81 % | 7,02 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,36 % | 4,76 % | 5,19 % |
| Sharpe Ratio | 1,06 | -0,27 | 0,00 |
| Max. Draw Down | -1,50 % | -11,64 % | -12,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470163 |
| WKN | A14ULT |
| Aktueller Kurs | 122,30 (03.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,17 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,64 % (30.09.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 22,03 % | |
| Finanzen | 17,57 % | |
| Gesundheitswesen | 17,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,37 % | |
| Industrieunternehmen | 13,11 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,21 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,27 % | |
| Sonstige | 1,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 42,77 % | |
| Deutschland | 18,72 % | |
| Irland | 6,81 % | |
| Niederlande | 6,47 % | |
| Frankreich | 4,46 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 3,36 % | |
| Schweiz | 2,67 % | |
| Großbritannien | 2,32 % | |
| Kanada | 1,63 % | |
| Spanien | 1,17 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 4,94 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,83 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,56 % | |
| 4,625% US TREASURY | 2,43 % | |
| 3,625% US TREASURY | 2,18 % | |
| 4,125% US TREASURY | 2,05 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,92 % | |
| 4,625% US TREASURY | 1,89 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,71 % | |
| 2,875% AT&T HYBRID | 1,61 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |