Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,62 % | 0,61 % | 0,61 % | 5,75 % | 2,99 % | 1,97 % | 1,59 % | 2,82 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,67 % | 4,20 % | -10,14 % | 6,81 % | 7,02 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,94 % | 4,69 % | 4,65 % |
| Sharpe Ratio | 0,60 | 0,03 | 0,13 |
| Max. Draw Down | -4,15 % | -7,23 % | -12,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470163 |
| WKN | A14ULT |
| Aktueller Kurs | 122,77 (25.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,17 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,61 % | |
| Gesundheitswesen | 17,94 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,12 % | |
| Finanzen | 15,46 % | |
| Industrieunternehmen | 14,97 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,56 % | |
| Material | 1,76 % | |
| Sonstige | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 39,39 % | |
| Deutschland | 18,89 % | |
| Irland | 7,81 % | |
| Niederlande | 6,58 % | |
| Frankreich | 4,90 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 3,40 % | |
| Schweiz | 2,85 % | |
| Großbritannien | 2,38 % | |
| Kanada | 1,39 % | |
| Dänemark | 1,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 5,76 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,88 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,60 % | |
| 4,625% US TREASURY | 2,40 % | |
| 3,625% US TREASURY | 2,16 % | |
| 4,125% US TREASURY | 2,03 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,93 % | |
| 4,625% US TREASURY | 1,87 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,69 % | |
| 2,875% COMMERZBANK | 1,31 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |