Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,96 % | 1,11 % | -1,20 % | 2,66 % | 5,26 % | 2,40 % | 2,19 % | 2,84 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,20 % | -10,14 % | 6,81 % | 7,02 % | 4,85 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,82 % | 3,53 % | 4,42 % |
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,64 | 0,12 |
| Max. Draw Down | -2,93 % | -4,15 % | -12,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470163 |
| WKN | A14ULT |
| Aktueller Kurs | 126,41 (19.03.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,14 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (30.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,24 % | |
| Basiskonsumgüter | 18,11 % | |
| Industrieunternehmen | 15,63 % | |
| Gesundheitswesen | 15,50 % | |
| Finanzen | 15,19 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 4,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,93 % | |
| Material | 3,49 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 22,57 % | |
| Deutschland | 20,99 % | |
| Niederlande | 11,28 % | |
| Irland | 7,56 % | |
| Frankreich | 4,06 % | |
| Schweiz | 3,17 % | |
| Großbritannien | 3,07 % | |
| Belgien | 3,07 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,76 % | |
| Neuseeland | 2,52 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,13 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,56 % | |
| 0,000% NIEDERLANDE | 1,57 % | |
| 1,700% BUNDESANLEIHE | 1,53 % | |
| 1,500% NEUSEELAND | 1,26 % | |
| 4,500% NEUSEELAND | 1,26 % | |
| 6,500% RABOBANK | 1,21 % | |
| 2,600% BUNDESANLEIHE | 1,20 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,16 % | |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION | 1,15 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |