Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,30 % | 1,92 % | 1,19 % | 6,17 % | 2,42 % | 3,25 % | 1,71 % | 2,87 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,67 % | 4,20 % | -10,14 % | 6,81 % | 7,02 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,55 % | 4,63 % | 4,70 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,02 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -2,28 % | -8,96 % | -12,41 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470163 |
| WKN | A14ULT |
| Aktueller Kurs | 123,47 (21.03.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,18 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,62 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 20,79 % | |
| Gesundheitswesen | 18,17 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,54 % | |
| Finanzen | 15,62 % | |
| Industrieunternehmen | 14,77 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,76 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,85 % | |
| Material | 1,30 % | |
| Sonstige | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 41,25 % | |
| Deutschland | 17,29 % | |
| Irland | 7,40 % | |
| Niederlande | 6,57 % | |
| Frankreich | 4,99 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 3,35 % | |
| Schweiz | 2,85 % | |
| Großbritannien | 2,34 % | |
| Kanada | 1,43 % | |
| Spanien | 1,18 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 4,98 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,82 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,55 % | |
| 4,625% US TREASURY | 2,48 % | |
| 3,625% US TREASURY | 2,18 % | |
| 4,125% US TREASURY | 2,05 % | |
| 3,500% US TREASURY | 1,96 % | |
| 4,625% US TREASURY | 1,93 % | |
| 4,125% US TREASURY | 1,71 % | |
| 2,875% AT&T HYBRID | 1,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |