Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,04 % | 2,05 % | 0,19 % | 2,73 % | 5,90 % | 2,37 % | 2,53 % | 3,30 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,87 % | -9,56 % | 7,50 % | 7,70 % | 5,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,74 % | 4,00 % | 4,63 % |
| Sharpe Ratio | 0,14 | 0,73 | 0,08 |
| Max. Draw Down | -5,03 % | -5,03 % | -11,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470320 |
| WKN | A14ULV |
| Aktueller Kurs | 125,36 (22.09.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 1,02 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,97 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,24 % | |
| Gesundheitswesen | 16,43 % | |
| Finanzen | 15,81 % | |
| Industrieunternehmen | 15,35 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,56 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,17 % | |
| Material | 2,55 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,18 % | |
| Deutschland | 17,22 % | |
| Niederlande | 13,00 % | |
| Irland | 8,03 % | |
| Frankreich | 4,05 % | |
| Belgien | 4,00 % | |
| Großbritannien | 3,01 % | |
| Neuseeland | 2,88 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Dänemark | 2,22 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,44 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,75 % | |
| 0,000% NIEDERLANDE | 1,68 % | |
| 1,700% BUNDESANLEIHE | 1,59 % | |
| 1,500% NEUSEELAND | 1,46 % | |
| 4,375% US TREASURY | 1,45 % | |
| 3,375% US TREASURY | 1,44 % | |
| 4,500% NEUSEELAND | 1,43 % | |
| 2,500% NIEDERLANDE | 1,43 % | |
| 2,600% BUNDESANLEIHE | 1,39 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |