Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,05 % | 5,17 % | 5,53 % | 5,69 % | 7,30 % | 3,15 % | 3,11 % | 3,45 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,04 % | 4,87 % | -9,56 % | 7,50 % | 7,70 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,76 % | 3,79 % | 4,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,84 | 1,16 | 0,34 |
| Max. Draw Down | -4,08 % | -4,08 % | -11,89 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470320 |
| WKN | A14ULV |
| Aktueller Kurs | 125,11 (24.10.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 1,21 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,97 % (30.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 22,20 % | |
| Gesundheitswesen | 17,64 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,63 % | |
| Industrieunternehmen | 15,08 % | |
| Finanzen | 13,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,75 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,03 % | |
| Material | 1,77 % | |
| Sonstige | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 23,41 % | |
| Deutschland | 21,88 % | |
| Niederlande | 9,67 % | |
| Irland | 8,04 % | |
| Frankreich | 6,94 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 4,00 % | |
| Großbritannien | 3,39 % | |
| Schweiz | 3,31 % | |
| Spanien | 3,13 % | |
| Dänemark | 1,98 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,33 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 2,91 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 2,61 % | |
| 0,000% NIEDERLANDE | 1,60 % | |
| 1,700% BUNDESANLEIHE | 1,55 % | |
| 6,500% RABOBANK | 1,23 % | |
| 2,600% BUNDESANLEIHE | 1,22 % | |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION | 1,17 % | |
| 1,375% VONOVIA | 1,11 % | |
| 0,000% FRANKREICH | 1,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |