Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,79 % | 4,95 % | 0,62 % | 3,04 % | 7,64 % | 3,71 % | 4,23 % | 4,23 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,09 % | -12,22 % | 8,71 % | 10,01 % | 5,45 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56 % | 5,14 % | 6,52 % |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,84 | 0,30 |
| Max. Draw Down | -6,68 % | -6,68 % | -14,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470759 |
| WKN | A14ULY |
| Aktueller Kurs | 147,06 (30.01.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,80 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,61 % (15.10.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,34 % | |
| Basiskonsumgüter | 17,99 % | |
| Gesundheitswesen | 16,55 % | |
| Industrieunternehmen | 15,19 % | |
| Finanzen | 14,44 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,55 % | |
| Material | 2,02 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,55 % | |
| Deutschland | 19,55 % | |
| Irland | 8,93 % | |
| Niederlande | 7,69 % | |
| Frankreich | 5,04 % | |
| Großbritannien | 4,59 % | |
| Schweiz | 4,41 % | |
| Dänemark | 2,81 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 1,62 % | |
| Japan | 1,59 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,00 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,86 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,58 % | |
| UNILEVER | 1,52 % | |
| NESTLE | 1,46 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,44 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,40 % | |
| DANAHER | 1,36 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,33 % | |
| COLOPLAST | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |