Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,79 % | 3,34 % | 0,95 % | 2,36 % | 7,24 % | 2,73 % | 3,39 % | 4,09 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,09 % | -12,22 % | 8,71 % | 10,01 % | 5,45 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,19 % | 5,50 % | 6,64 % |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,82 | 0,09 |
| Max. Draw Down | -6,67 % | -6,68 % | -14,62 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470759 |
| WKN | A14ULY |
| Aktueller Kurs | 147,55 (09.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,61 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 24,03 % | |
| Gesundheitswesen | 16,74 % | |
| Finanzen | 15,74 % | |
| Industrieunternehmen | 15,34 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,45 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,52 % | |
| Material | 2,65 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 35,08 % | |
| Deutschland | 15,78 % | |
| Irland | 9,60 % | |
| Niederlande | 9,36 % | |
| Frankreich | 4,50 % | |
| Großbritannien | 3,98 % | |
| Schweiz | 2,93 % | |
| Belgien | 2,66 % | |
| Dänemark | 2,52 % | |
| Neuseeland | 1,88 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,37 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,92 % | |
| MICROSOFT | 1,75 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,63 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,61 % | |
| DANAHER | 1,50 % | |
| UNILEVER | 1,42 % | |
| COLOPLAST | 1,39 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,38 % | |
| AMAZON.COM | 1,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |