Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,02 % | 6,41 % | 0,19 % | 12,70 % | 2,70 % | 3,75 % | 5,00 % | 5,19 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,11 % | 10,88 % | -13,40 % | 10,53 % | 12,86 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,12 % | 9,24 % | 9,79 % |
| Sharpe Ratio | 1,47 | 0,04 | 0,27 |
| Max. Draw Down | -3,08 % | -15,30 % | -18,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245471211 |
| WKN | A14UL3 |
| Aktueller Kurs | 153,29 (03.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 741,26 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,63 % (30.09.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 22,03 % | |
| Finanzen | 17,62 % | |
| Gesundheitswesen | 17,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,32 % | |
| Industrieunternehmen | 13,10 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,19 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,27 % | |
| Sonstige | 1,23 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 61,18 % | |
| Deutschland | 8,41 % | |
| Schweiz | 6,94 % | |
| Frankreich | 5,79 % | |
| Großbritannien | 5,74 % | |
| Irland | 3,62 % | |
| Kanada | 2,89 % | |
| Dänemark | 2,13 % | |
| Luxemburg | 1,23 % | |
| Schweden | 1,07 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,86 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,71 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,48 % | |
| FORTIVE | 2,12 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,95 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,88 % | |
| AMAZON.COM | 1,82 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,79 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 1,75 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,72 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |