Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,52 % | 0,00 % | 0,19 % | 6,44 % | 7,42 % | 4,24 % | 4,33 % | 5,04 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,11 % | 10,88 % | -13,40 % | 10,53 % | 12,86 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,80 % | 8,20 % | 8,87 % |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,58 | 0,31 |
| Max. Draw Down | -9,09 % | -10,18 % | -16,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1245471211 |
| WKN | A14UL3 |
| Aktueller Kurs | 153,29 (04.07.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 749,38 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,61 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,01 % | |
| Gesundheitswesen | 18,56 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,62 % | |
| Industrieunternehmen | 16,49 % | |
| Finanzen | 13,91 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,01 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,35 % | |
| Material | 1,82 % | |
| Sonstige | 1,24 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 51,72 % | |
| Deutschland | 10,41 % | |
| Großbritannien | 7,93 % | |
| Schweiz | 7,53 % | |
| Frankreich | 7,19 % | |
| Dänemark | 4,40 % | |
| Irland | 2,51 % | |
| Schweden | 2,14 % | |
| Kanada | 1,97 % | |
| Niederlande | 1,76 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,84 % | |
| MICROSOFT | 2,05 % | |
| LEGRAND | 2,01 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,99 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,92 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,91 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,83 % | |
| DANAHER | 1,81 % | |
| FORTIVE | 1,81 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,77 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |