Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,20 % | 7,84 % | 14,23 % | 18,24 % | 3,43 % | 4,94 % | 5,84 % | 5,81 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,76 % | 11,60 % | -12,84 % | 11,24 % | 14,23 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,04 % | 9,39 % | 9,79 % |
| Sharpe Ratio | 2,31 | 0,13 | 0,40 |
| Max. Draw Down | -3,08 % | -15,10 % | -18,14 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1245471484 |
| WKN | A14UL5 |
| Aktueller Kurs | 141,49 (27.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 751,22 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,96 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,05 % | |
| Finanzen | 18,03 % | |
| Gesundheitswesen | 17,07 % | |
| Basiskonsumgüter | 14,99 % | |
| Industrieunternehmen | 12,57 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,32 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,69 % | |
| Sonstige | 1,28 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 60,51 % | |
| Deutschland | 8,39 % | |
| Schweiz | 7,75 % | |
| Frankreich | 6,35 % | |
| Großbritannien | 5,98 % | |
| Irland | 3,64 % | |
| Kanada | 2,74 % | |
| Dänemark | 2,20 % | |
| Luxemburg | 1,28 % | |
| Schweden | 1,15 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,49 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,53 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,53 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,94 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,87 % | |
| NESTLE | 1,82 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,78 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,72 % | |
| AMAZON.COM | 1,69 % | |
| MICROSOFT | 1,66 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |