Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 7,82 % | 8,28 % | 1,36 % | 26,79 % | 5,20 % | 12,56 % | - | 11,87 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 22,17 % | 26,05 % | -21,41 % | 20,35 % | 23,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,45 % | 15,61 % | 18,29 % |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 0,22 | 0,61 |
| Max. Draw Down | -9,49 % | -24,92 % | -32,24 % |
Stammdaten
| Fondsname | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1295554833 |
| WKN | A141N4 |
| Aktueller Kurs | 25,37 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvermögen | 15,93 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,87 % (13.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 20,90 % | |
| Gesundheitswesen | 14,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,00 % | |
| Industrie | 12,90 % | |
| Finanzen | 12,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,70 % | |
| Weitere Anteile | 5,50 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,00 % | |
| Rohstoffe | 3,80 % | |
| Energie | 2,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nordamerika | 59,10 % | |
| Europa | 24,90 % | |
| Schwellenländer | 6,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,40 % | |
| Japan | 3,40 % | |
| Pazifik ex Japan | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Meta Platforms Inc. | 3,60 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,00 % | |
| Tesla Motors Inc. | 2,70 % | |
| Broadcom Inc. | 2,40 % | |
| Novo Nordisk A/S ADR | 2,40 % | |
| Nvidia | 2,30 % | |
| Alphabet Inc A | 1,70 % | |
| Netflix | 1,60 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |