Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,17 % | 7,41 % | 5,39 % | 2,97 % | 14,23 % | 9,89 % | 11,52 % | 11,14 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 21,38 % | 27,94 % | -22,07 % | 20,35 % | 23,97 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,39 % | 14,50 % | 15,77 % |
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,77 | 0,51 |
| Max. Draw Down | -21,70 % | -21,70 % | -25,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1295554833 |
| WKN | A141N4 |
| Aktueller Kurs | 26,38 (12.12.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvermögen | 19,59 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (01.07.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 23,73 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,18 % | |
| Gesundheitswesen | 12,85 % | |
| Finanzwesen | 12,66 % | |
| Industrie | 12,17 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,58 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,00 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,26 % | |
| Energie | 1,37 % | |
| Versorger, andere | 0,87 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 53,29 % | |
| Frankreich | 6,67 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,96 % | |
| Japan | 4,03 % | |
| Kanada | 3,55 % | |
| Taiwan | 3,33 % | |
| Deutschland | 2,75 % | |
| Niederlande | 2,26 % | |
| Schweiz | 1,98 % | |
| China | 1,82 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 3,96 % | |
| !Facebook Inc. | 3,84 % | |
| !Microsoft | 3,53 % | |
| !Taiwan Semicon Man | 3,33 % | |
| Tesla Inc. | 2,77 % | |
| Nvidia Corp. | 2,40 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,70 % | |
| AstraZeneca, PLC | 1,62 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,46 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,37 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |