Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,20 % | 6,31 % | 7,99 % | 12,79 % | 14,77 % | 7,43 % | 12,22 % | 11,26 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 27,94 % | -22,07 % | 20,35 % | 23,97 % | 6,70 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,54 % | 14,93 % | 15,98 % |
| Sharpe Ratio | 0,78 | 0,76 | 0,34 |
| Max. Draw Down | -10,03 % | -21,70 % | -25,53 % |
Stammdaten
| Fondsname | Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR |
|---|---|
| ISIN | LU1295554833 |
| WKN | A141N4 |
| Aktueller Kurs | 28,72 (24.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Capital International Management Company Sàrl |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Fondsvermögen | 19,70 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % (21.08.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 30,20 % | |
| Industrie | 13,58 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,62 % | |
| Finanzwesen | 10,89 % | |
| Gesundheitswesen | 10,70 % | |
| Kommunikationsdienste | 9,46 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,33 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,32 % | |
| Energie | 1,87 % | |
| Versorger, andere | 1,29 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 52,35 % | |
| Frankreich | 6,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,16 % | |
| Japan | 4,98 % | |
| Taiwan | 4,95 % | |
| Kanada | 3,69 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,96 % | |
| Niederlande | 2,74 % | |
| Deutschland | 2,65 % | |
| Schweiz | 1,67 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,90 % | |
| Broadcom Inc. | 3,32 % | |
| Meta Platforms Inc. | 3,31 % | |
| Nvidia Corp. | 3,03 % | |
| Microsoft Corp. | 2,59 % | |
| Tesla Inc. | 2,12 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,77 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,72 % | |
| ASML Holding N.V. | 1,66 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 1,62 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |