Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,69 % | 0,81 % | 2,69 % | 2,00 % | 3,33 % | 0,28 % | 3,08 % | 3,83 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,95 % | -2,41 % | -9,43 % | 7,52 % | 1,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,34 % | 5,06 % | 4,41 % |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,09 | -0,28 |
| Max. Draw Down | -3,37 % | -5,77 % | -15,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1481583711 |
| WKN | A2AQKG |
| Aktueller Kurs | 121,63 (28.08.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondsvermögen | 6,20 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,02 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,85 % | |
| Gesundheitswesen | 16,27 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,96 % | |
| Finanzen | 11,23 % | |
| Immobilien | 10,89 % | |
| Industrieunternehmen | 8,65 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,47 % | |
| Energie | 6,54 % | |
| Versorgungsunternehmen | 5,83 % | |
| Material | 3,88 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 31,96 % | |
| Deutschland | 25,58 % | |
| Neuseeland | 5,42 % | |
| Niederlande | 4,87 % | |
| Schweiz | 3,36 % | |
| Spanien | 2,98 % | |
| Frankreich | 2,58 % | |
| Schweden | 2,23 % | |
| Belgien | 1,82 % | |
| Australien | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,39 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 8,67 % | |
| Neuseeland | 5,42 % | |
| Johnson & Johnson | 3,14 % | |
| Königreich Spanien | 2,40 % | |
| TotalEnergies SE | 2,02 % | |
| Booking Holdings Inc. | 1,81 % | |
| Siemens AG | 1,70 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,68 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,41 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |