Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,71 % | 2,72 % | 0,35 % | 2,48 % | -0,23 % | 1,08 % | 2,92 % | 3,84 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,95 % | -2,41 % | -9,43 % | 7,52 % | 1,62 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,20 % | 5,00 % | 4,67 % |
| Sharpe Ratio | -0,30 | -0,49 | -0,01 |
| Max. Draw Down | -2,43 % | -12,98 % | -15,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT |
|---|---|
| ISIN | LU1481583711 |
| WKN | A2AQKG |
| Aktueller Kurs | 118,86 (03.01.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondsvermögen | 6,52 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,03 % (30.09.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 19,17 % | |
| Gesundheitswesen | 15,26 % | |
| Basiskonsumgüter | 12,19 % | |
| Finanzen | 10,10 % | |
| Versorgungsunternehmen | 9,27 % | |
| Industrieunternehmen | 8,84 % | |
| Immobilien | 8,38 % | |
| Kommunikationsdienste | 6,08 % | |
| Material | 6,02 % | |
| Energie | 3,37 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 30,54 % | |
| Deutschland | 25,36 % | |
| Niederlande | 9,70 % | |
| Frankreich | 8,03 % | |
| Neuseeland | 3,24 % | |
| Schweiz | 3,16 % | |
| Irland | 2,66 % | |
| Australien | 2,37 % | |
| Polen | 2,26 % | |
| Großbritannien | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| United States of America | 12,95 % | |
| Republik Frankreich | 5,84 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 4,39 % | |
| Coöperatieve Rabobank U.A. | 3,34 % | |
| Neuseeland | 3,24 % | |
| ING Groep N.V. | 2,65 % | |
| Johnson & Johnson | 2,53 % | |
| Porsche Automobil Holding SE | 2,10 % | |
| Commerzbank AG | 2,08 % | |
| Merck & Co. Inc. | 2,03 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |