Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,11 % | 4,05 % | 4,09 % | 2,39 % | 4,68 % | 0,92 % | 3,70 % | 4,42 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 9,50 % | -1,92 % | -8,98 % | 8,06 % | 2,14 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 % | 5,08 % | 4,44 % |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,34 | -0,14 |
| Max. Draw Down | -3,23 % | -5,55 % | -14,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT |
|---|---|
| ISIN | LU1481584016 |
| WKN | A2AQKH |
| Aktueller Kurs | 128,43 (18.09.2025) |
| Fondsart | Renten- und Geldmarktfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.10.2016 |
| Fondsvermögen | 6,22 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,52 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 2 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,51 % | |
| Gesundheitswesen | 15,12 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,88 % | |
| Immobilien | 11,52 % | |
| Finanzen | 10,95 % | |
| Industrieunternehmen | 10,55 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,30 % | |
| Energie | 6,68 % | |
| Versorgungsunternehmen | 4,87 % | |
| Material | 4,19 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 32,02 % | |
| Deutschland | 23,05 % | |
| Neuseeland | 5,38 % | |
| Niederlande | 4,58 % | |
| Schweiz | 3,35 % | |
| Spanien | 2,97 % | |
| Frankreich | 2,97 % | |
| Schweden | 2,57 % | |
| Belgien | 1,81 % | |
| Großbritannien | 1,71 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | 12,84 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 8,61 % | |
| Neuseeland | 5,38 % | |
| Johnson & Johnson | 2,90 % | |
| Königreich Spanien | 2,39 % | |
| TotalEnergies SE | 2,01 % | |
| Booking Holdings Inc. | 1,80 % | |
| Siemens AG | 1,69 % | |
| Merck & Co. Inc. | 1,59 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,41 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |