Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,96 % | 6,33 % | 1,16 % | 12,58 % | 2,73 % | 4,59 % | - | 5,74 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 2,99 % | 12,80 % | -8,88 % | 5,25 % | 11,75 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,78 % | 6,92 % | 8,75 % |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,06 | 0,40 |
| Max. Draw Down | -3,52 % | -10,96 % | -18,05 % |
Stammdaten
| Fondsname | BL - Global 75 BM |
|---|---|
| ISIN | LU1484140410 |
| WKN | A2ARAF |
| Aktueller Kurs | 118,83 (02.01.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.2016 |
| Fondsvermögen | 848,99 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,09 % (16.02.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 26,90 % | |
| Gesundheitswesen | 24,30 % | |
| IT | 13,90 % | |
| Industrie | 11,70 % | |
| Grundstoffe | 10,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,50 % | |
| Finanzwesen | 3,30 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,20 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Unilever PLC | 4,00 % | |
| Roche Holdings AG | 3,60 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,10 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| Novartis AG | 2,70 % | |
| Reckitt Benckiser | 2,70 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,60 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 2,30 % | |
| Nestle | 2,30 % | |
| Alphabet Inc A | 1,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |