Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,53 % | 9,61 % | 11,62 % | 12,11 % | 4,43 % | 2,47 % | - | 4,00 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,55 % | -6,37 % | -26,03 % | 6,45 % | 7,78 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,44 % | 17,07 % | 17,43 % |
| Sharpe Ratio | 0,58 | 0,10 | 0,06 |
| Max. Draw Down | -14,39 % | -24,49 % | -46,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N USD acc |
|---|---|
| ISIN | LU1626216961 |
| WKN | A2JKE4 |
| Aktueller Kurs | 136,79 (06.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
| Fondsvermögen | 2,76 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,20 % (06.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (E) |
| Scope ESG Rating | 3,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 23,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 22,00 % | |
| Finanzen | 20,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,60 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,80 % | |
| Immobilien | 5,20 % | |
| Versorgungsbetriebe | 4,80 % | |
| Industrie | 4,20 % | |
| Energie | 2,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 29,60 % | |
| Taiwan | 16,60 % | |
| Indien | 14,90 % | |
| Weitere Anteile | 10,90 % | |
| Brasilien | 9,70 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,40 % | |
| Südafrika | 3,40 % | |
| Hongkong | 2,90 % | |
| Mexiko | 2,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,30 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,50 % | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,30 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,00 % | |
| CIA Saneamento Basico | 3,20 % | |
| NAVER CORP | 3,10 % | |
| Bajaj Finance Ltd | 3,00 % | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,60 % | |
| Ping an Insurance | 2,50 % | |
| Aldar Properties | 2,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 3.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |