Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,65 % | 4,89 % | 11,54 % | 17,06 % | -4,35 % | 0,54 % | - | 3,26 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 20,55 % | -6,37 % | -26,03 % | 6,45 % | 11,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,29 % | 17,90 % | 18,93 % |
| Sharpe Ratio | 0,83 | -0,35 | -0,02 |
| Max. Draw Down | -11,55 % | -39,05 % | -46,87 % |
Stammdaten
| Fondsname | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders N USD acc |
|---|---|
| ISIN | LU1626216961 |
| WKN | A2JKE4 |
| Aktueller Kurs | 126,82 (07.11.2024) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Emerging Markets |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 16.06.2017 |
| Fondsvermögen | 2,97 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 1,21 % (07.10.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| IT | 32,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,10 % | |
| Finanzen | 15,10 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,00 % | |
| Immobilien | 5,20 % | |
| Energie | 4,00 % | |
| Basiskonsumgüter | 3,20 % | |
| Industrie | 2,10 % | |
| Versorgungsbetriebe | 2,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| China | 25,90 % | |
| Taiwan | 19,00 % | |
| Indien | 12,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 11,30 % | |
| Brasilien | 9,60 % | |
| Weitere Anteile | 8,30 % | |
| Mexiko | 5,90 % | |
| Südafrika | 4,10 % | |
| Indonesien | 3,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 7,70 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 6,70 % | |
| Tencent Holdings | 5,00 % | |
| State Bank of India | 3,70 % | |
| Aldar Properties | 3,40 % | |
| Infosys Ltd | 3,20 % | |
| Bajaj Auto Ltd | 2,80 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,70 % | |
| Byd Co Ltd | 2,40 % | |
| Kia Corp | 2,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 3.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |