Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,39 % | 2,69 % | 7,42 % | 9,52 % | 3,64 % | 3,97 % | - | 4,33 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,14 % | 11,17 % | -4,07 % | 6,63 % | 7,42 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,46 % | 5,43 % | 6,52 % |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 0,27 | 0,44 |
| Max. Draw Down | -3,85 % | -5,51 % | -16,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | DWS Concept Kaldemorgen RVC |
|---|---|
| ISIN | LU1663838461 |
| WKN | DWSK54 |
| Aktueller Kurs | 134,43 (27.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.12.2017 |
| Fondsvermögen | 14,40 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,81 % (29.04.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| Finanzen | 7,90 % | |
| IT | 6,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,90 % | |
| Industrie | 4,60 % | |
| Versorger | 2,90 % | |
| Dauerhafte Konsumgüter | 1,80 % | |
| Grundstoffe | 1,60 % | |
| Immobilien | 1,30 % | |
| Hauptverbrauchsgüter | 1,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 29,20 % | |
| Deutschland | 24,00 % | |
| Frankreich | 9,50 % | |
| Niederlande | 3,10 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Irland | 2,30 % | |
| Schweiz | 2,00 % | |
| Italien | 1,70 % | |
| Australien | 1,50 % | |
| Luxemburg | 1,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 3,10 % | |
| Microsoft Corp. | 2,90 % | |
| AXA S.A. | 2,70 % | |
| Allianz SE | 2,10 % | |
| E.ON SE | 1,60 % | |
| Roche Holdings AG | 1,60 % | |
| Amazon.com | 1,30 % | |
| Vonovia | 1,30 % | |
| Linde PLC | 1,20 % | |
| Deutsche Telekom | 1,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |