Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,83 % | 5,33 % | 0,99 % | 9,35 % | 2,67 % | 7,56 % | - | 9,56 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,88 % | 29,20 % | -8,47 % | 8,26 % | 8,15 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,13 % | 13,30 % | 15,56 % |
| Sharpe Ratio | 0,49 | 0,03 | 0,41 |
| Max. Draw Down | -8,06 % | -13,31 % | -32,59 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628491 |
| WKN | A2PER8 |
| Aktueller Kurs | 16,99 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvermögen | 513,35 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,11 % (21.05.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 18,30 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,70 % | |
| Immobilien | 10,50 % | |
| Gesundheitswesen | 9,80 % | |
| Energie | 8,60 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,50 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7,20 % | |
| Versorger | 7,10 % | |
| Industrie | 6,30 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 51,50 % | |
| Kanada | 15,80 % | |
| Weitere Anteile | 7,90 % | |
| China | 7,80 % | |
| Japan | 5,70 % | |
| Deutschland | 4,60 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
| Hongkong | 1,80 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 4,10 % | |
| Microsoft Corp. | 4,00 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,60 % | |
| Oracle | 3,50 % | |
| Tencent Holdings | 3,40 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,40 % | |
| Byd Co Ltd | 3,40 % | |
| Franco Nevada Mining | 3,00 % | |
| Intel Corp. | 2,90 % | |
| Qualcomm | 2,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |