Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 8,11 % | 21,85 % | 9,20 % | 9,42 % | 10,15 % | 10,45 % | - | 9,65 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 3,88 % | 29,20 % | -8,47 % | 8,26 % | 8,15 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,56 % | 13,48 % | 13,62 % |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,50 | 0,64 |
| Max. Draw Down | -17,95 % | -17,95 % | -17,95 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628491 |
| WKN | A2PER8 |
| Aktueller Kurs | 18,37 (21.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvermögen | 543,91 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,97 % (14.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,90 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,50 % | |
| Finanzwesen | 10,10 % | |
| Energie | 9,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,90 % | |
| Gesundheitswesen | 8,70 % | |
| Industrie | 7,20 % | |
| Immobilien | 6,80 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,50 % | |
| Versorger | 4,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,50 % | |
| Kanada | 11,60 % | |
| Weitere Anteile | 10,30 % | |
| Hongkong | 6,10 % | |
| Japan | 5,50 % | |
| Deutschland | 3,10 % | |
| Niederlande | 2,50 % | |
| Dänemark | 2,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 5,00 % | |
| Nvidia Corp. | 4,60 % | |
| Apple Inc. | 4,60 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,00 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 % | |
| Franco-Nevada Corp | 3,70 % | |
| Equinix Inc. | 3,00 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,00 % | |
| Amgen Inc. | 2,90 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |