Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,78 % | 9,34 % | 14,53 % | 19,79 % | 12,05 % | 7,17 % | - | 10,39 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 29,10 % | -8,35 % | 8,26 % | 8,32 % | 8,21 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,92 % | 13,10 % | 13,58 % |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,71 | 0,39 |
| Max. Draw Down | -5,94 % | -17,95 % | -17,95 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628491 |
| WKN | A2PER8 |
| Aktueller Kurs | 20,86 (24.08.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvermögen | 644,07 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,97 % (16.02.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 1,5 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 10,60 % | |
| Gesundheitswesen | 8,60 % | |
| Energie | 8,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,60 % | |
| Industrie | 7,40 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,90 % | |
| Immobilien | 6,40 % | |
| Versorger | 4,40 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 57,00 % | |
| Kanada | 9,40 % | |
| Weitere Anteile | 8,20 % | |
| Hongkong | 7,00 % | |
| Japan | 6,90 % | |
| Deutschland | 3,50 % | |
| Frankreich | 3,50 % | |
| Australien | 3,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,50 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 5,20 % | |
| Microsoft Corp. | 5,20 % | |
| Nvidia Corp. | 4,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,10 % | |
| Franco-Nevada Corp. | 3,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,40 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,40 % | |
| Shimano | 2,90 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2,70 % | |
| Equinix Inc | 2,60 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.5 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |