Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,13 % | 5,78 % | -0,63 % | 6,25 % | 5,03 % | 13,56 % | - | 10,01 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,94 % | 30,49 % | -7,54 % | 9,34 % | 9,25 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,26 % | 13,15 % | 14,82 % |
| Sharpe Ratio | 0,25 | 0,16 | 0,82 |
| Max. Draw Down | -8,01 % | -13,15 % | -13,15 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1670628657 |
| WKN | A2PESA |
| Aktueller Kurs | 17,71 (14.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Trendthemen |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Fondsvermögen | 549,64 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,08 % (14.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 18,70 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % | |
| Immobilien | 12,50 % | |
| Gesundheitswesen | 9,60 % | |
| Finanzdienstleistungen | 9,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,30 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 8,20 % | |
| Energie | 8,00 % | |
| Industrie | 6,10 % | |
| Versorger | 5,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 56,90 % | |
| Kanada | 11,00 % | |
| Hongkong | 7,90 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| Japan | 5,60 % | |
| Deutschland | 3,60 % | |
| Dänemark | 3,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,30 % | |
| Australien | 2,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Alphabet Inc A | 5,20 % | |
| Microsoft Corp. | 5,00 % | |
| Amazon.com | 4,10 % | |
| Franco-Nevada Corp | 4,10 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,50 % | |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,50 % | |
| Oracle | 3,20 % | |
| Novo Nordisk A/S B | 3,20 % | |
| Amgen | 3,10 % | |
| Tencent Holdings | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |