Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,63 % | 0,89 % | -1,29 % | 1,26 % | 8,68 % | 17,12 % | 6,92 % | 6,04 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -1,19 % | 33,78 % | 0,61 % | 11,20 % | 7,96 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,78 % | 15,50 % | 18,70 % |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,38 | 0,84 |
| Max. Draw Down | -14,36 % | -14,36 % | -16,50 % |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation |
|---|---|
| ISIN | LU1670715975 |
| WKN | A2JRA2 |
| Aktueller Kurs | 47,76 (14.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Asien |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 26.10.2018 |
| Fondsvermögen | 158,93 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,72 % (14.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | 1,2 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie / Investitionsgüter | 33,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 19,60 % | |
| Technologie | 12,00 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 8,10 % | |
| Grundstoffe | 7,70 % | |
| Finanzen | 7,50 % | |
| Immobilien | 4,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,20 % | |
| Gesundheitswesen | 2,70 % | |
| Divers | 0,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Japan | 100,00 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| SPARX GROUP CO.LTD. | 3,80 % | |
| Noritsu Koki | 3,70 % | |
| CKD Corp | 2,90 % | |
| NGK Spark Plug | 2,90 % | |
| Mitsubishi Logisnext Co Ltd | 2,80 % | |
| ICHIGO INC | 2,70 % | |
| Toray Industries Inc. | 2,70 % | |
| Credit Saison | 2,50 % | |
| Orix Corp | 2,40 % | |
| Toyota Industries Corp | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |