Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,37 % | 4,77 % | 9,45 % | 12,55 % | 1,61 % | 4,36 % | 5,71 % | 6,23 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 4,21 % | 11,59 % | -12,55 % | 9,59 % | 9,45 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,67 % | 10,74 % | 10,36 % |
| Sharpe Ratio | 1,50 | -0,05 | 0,32 |
| Max. Draw Down | -3,38 % | -14,88 % | -15,95 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1748854947 |
| WKN | A2JA87 |
| Aktueller Kurs | 141,51 (27.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 11,56 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,97 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | 10,00 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Finanzen | 20,35 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 20,28 % | |
| Basiskonsumgüter | 19,45 % | |
| Gesundheitswesen | 14,27 % | |
| Informationstechnologie | 12,64 % | |
| Industrieunternehmen | 9,37 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,52 % | |
| Material | 1,12 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 50,73 % | |
| Deutschland | 20,81 % | |
| Großbritannien | 11,54 % | |
| Schweiz | 7,96 % | |
| Kanada | 3,20 % | |
| Frankreich | 3,10 % | |
| Indien | 1,48 % | |
| Irland | 0,84 % | |
| Schweden | 0,35 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 3,75 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,71 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,43 % | |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,75 % | |
| UNILEVER | 2,74 % | |
| ROCHE HOLDING | 2,34 % | |
| NESTLE | 2,32 % | |
| AMAZON.COM | 2,26 % | |
| MICROSOFT | 2,08 % | |
| BMW ST | 2,08 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |