Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,22 % | -1,39 % | 2,00 % | 4,65 % | 5,14 % | 3,29 % | 4,35 % | 4,65 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,96 % | 8,78 % | -11,65 % | 9,42 % | 10,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,56 % | 6,01 % | 6,72 % |
| Sharpe Ratio | 0,38 | 0,37 | 0,25 |
| Max. Draw Down | -6,59 % | -7,38 % | -14,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1748855324 |
| WKN | A2JA9B |
| Aktueller Kurs | 132,30 (28.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 1,76 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,96 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
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Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,97 % | |
| Gesundheitswesen | 18,36 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,99 % | |
| Industrieunternehmen | 15,28 % | |
| Finanzen | 13,36 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,39 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,56 % | |
| Material | 1,91 % | |
| Sonstige | 1,18 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 36,28 % | |
| Deutschland | 18,11 % | |
| Irland | 8,97 % | |
| Frankreich | 6,55 % | |
| Niederlande | 6,42 % | |
| Großbritannien | 4,09 % | |
| Schweiz | 3,93 % | |
| Dänemark | 2,45 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,35 % | |
| Kanada | 1,42 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,92 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,95 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,86 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,57 % | |
| MICROSOFT | 1,57 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,57 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,52 % | |
| CHARLES SCHWAB | 1,40 % | |
| 0,000% BUNDESOBLIGATION | 1,39 % | |
| DANAHER | 1,38 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |