Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,11 % | 0,95 % | 1,96 % | 8,05 % | 6,41 % | 4,08 % | 4,11 % | 4,71 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | -0,96 % | 8,78 % | -11,65 % | 9,42 % | 10,73 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,82 % | 6,51 % | 6,79 % |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,51 | 0,38 |
| Max. Draw Down | -6,59 % | -8,48 % | -14,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1748855324 |
| WKN | A2JA9B |
| Aktueller Kurs | 132,25 (10.06.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 1,84 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,96 % (01.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 21,16 % | |
| Gesundheitswesen | 18,69 % | |
| Basiskonsumgüter | 16,30 % | |
| Industrieunternehmen | 16,16 % | |
| Finanzen | 14,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,90 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,25 % | |
| Material | 1,93 % | |
| Sonstige | 1,21 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 35,14 % | |
| Deutschland | 17,34 % | |
| Irland | 9,13 % | |
| Frankreich | 6,72 % | |
| Niederlande | 5,52 % | |
| Schweiz | 3,76 % | |
| Großbritannien | 3,66 % | |
| Dänemark | 2,35 % | |
| Europäische Gemeinschaften (EG) | 2,24 % | |
| Kanada | 1,40 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 7,11 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,86 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,80 % | |
| ROCHE HOLDING | 1,43 % | |
| MICROSOFT | 1,41 % | |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 1,39 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,38 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,38 % | |
| LEGRAND | 1,36 % | |
| 0,000% FRANKREICH | 1,36 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |