Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,37 % | -1,03 % | -0,19 % | 4,82 % | 7,34 % | 2,91 % | 4,13 % | 4,64 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 8,78 % | -11,65 % | 9,42 % | 10,73 % | 6,13 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,76 % | 5,37 % | 6,59 % |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,80 | 0,14 |
| Max. Draw Down | -6,54 % | -6,59 % | -14,12 % |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT |
|---|---|
| ISIN | LU1748855324 |
| WKN | A2JA9B |
| Aktueller Kurs | 137,40 (10.07.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.02.2018 |
| Fondsvermögen | 1,69 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,96 % (01.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 23,74 % | |
| Basiskonsumgüter | 15,66 % | |
| Finanzen | 15,61 % | |
| Industrieunternehmen | 15,18 % | |
| Gesundheitswesen | 14,81 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,72 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,41 % | |
| Material | 3,87 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 33,21 % | |
| Deutschland | 17,50 % | |
| Niederlande | 9,26 % | |
| Irland | 8,41 % | |
| Frankreich | 4,58 % | |
| Großbritannien | 3,96 % | |
| Schweiz | 3,17 % | |
| Belgien | 2,62 % | |
| Dänemark | 2,58 % | |
| Japan | 1,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 6,97 % | |
| 0,750% NIEDERLANDE | 1,86 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,70 % | |
| DEUTSCHE BÖRSE | 1,57 % | |
| UNILEVER | 1,49 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 1,41 % | |
| MICROSOFT | 1,39 % | |
| DANAHER | 1,35 % | |
| COLOPLAST | 1,33 % | |
| RALLIANT | 1,32 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |