Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 21,19 % | 22,25 % | 0,30 % | 37,15 % | -1,14 % | 7,31 % | - | 7,96 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 48,29 % | 0,46 % | -41,18 % | 22,01 % | 34,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,48 % | 24,63 % | 25,50 % |
| Sharpe Ratio | 1,43 | -0,14 | 0,24 |
| Max. Draw Down | -15,15 % | -43,35 % | -50,52 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Consumer Trends Fund Z (EUR) Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1762220850 |
| WKN | A2JD6G |
| Aktueller Kurs | 16,87 (03.01.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 08.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,88 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,12 % (15.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Hotels, Restaurants & Freizeit | 17,80 % | |
| Unterhaltung | 16,30 % | |
| Broadline Retail | 15,30 % | |
| Weitere Anteile | 14,00 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 12,00 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 8,90 % | |
| Automobile | 8,60 % | |
| Software | 3,60 % | |
| Einzelhandel | 3,50 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 81,90 % | |
| Brasilien | 5,20 % | |
| Japan | 3,10 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| Schweden | 2,20 % | |
| China | 1,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,60 % | |
| Niederlande | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com | 10,10 % | |
| Tesla Motors Inc. | 8,60 % | |
| Meta Platforms Inc. | 8,10 % | |
| Nvidia | 7,00 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 5,20 % | |
| Netflix | 4,20 % | |
| SG Holdings | 4,00 % | |
| DraftKings Inc. Cl A | 3,80 % | |
| Micros Systems Inc. | 3,60 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |