Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 17,08 % | 49,61 % | 25,51 % | 45,09 % | 23,03 % | 7,50 % | - | 10,25 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 48,29 % | 0,46 % | -41,18 % | 22,01 % | 34,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 32,43 % | 25,13 % | 25,71 % |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,81 | 0,23 |
| Max. Draw Down | -35,04 % | -35,04 % | -50,52 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Consumer Trends Fund Z (EUR) Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1762220850 |
| WKN | A2JD6G |
| Aktueller Kurs | 21,11 (31.10.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 08.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,90 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,12 % (07.05.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 24,60 % | |
| Software | 17,70 % | |
| Hotels, Restaurants & Freizeit | 14,10 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 10,20 % | |
| Automobile | 10,10 % | |
| Unterhaltung | 10,10 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,00 % | |
| IT-Dienste | 6,20 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 73,80 % | |
| Niederlande | 9,90 % | |
| Brasilien | 3,60 % | |
| Kanada | 3,30 % | |
| Singapur | 3,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,50 % | |
| Schweden | 1,80 % | |
| Japan | 1,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Tesla Inc. | 10,10 % | |
| Nebius Group A | 9,90 % | |
| Amazon.com Inc. | 8,80 % | |
| Meta Platforms Inc. | 8,30 % | |
| Applovin Corp. | 5,50 % | |
| Nvidia Corp. | 4,60 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 3,60 % | |
| Booking Holdings Inc. | 3,50 % | |
| Shopify | 3,30 % | |
| SEA | 3,20 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |