Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -22,42 % | -5,95 % | -18,31 % | 7,60 % | 0,27 % | 5,18 % | - | 4,55 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 48,29 % | 0,46 % | -41,18 % | 22,01 % | 34,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 31,12 % | 26,31 % | 25,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,06 | -0,10 | 0,15 |
| Max. Draw Down | -35,04 % | -35,04 % | -50,52 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Consumer Trends Fund Z (EUR) Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1762220850 |
| WKN | A2JD6G |
| Aktueller Kurs | 13,74 (25.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 08.03.2018 |
| Fondsvermögen | 2,17 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,12 % (15.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Unterhaltung | 19,20 % | |
| Hotels, Restaurants & Freizeit | 18,00 % | |
| Broadline Retail | 14,60 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 12,50 % | |
| Weitere Anteile | 9,50 % | |
| Automobile | 8,50 % | |
| Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion | 7,90 % | |
| Software | 6,80 % | |
| Einzelhandel | 3,00 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 76,00 % | |
| Brasilien | 4,90 % | |
| Niederlande | 4,10 % | |
| Japan | 3,50 % | |
| Singapur | 3,30 % | |
| Schweden | 2,50 % | |
| Kanada | 2,10 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,90 % | |
| Weitere Anteile | 1,70 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com | 9,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 9,40 % | |
| Tesla Inc. | 8,50 % | |
| Nvidia | 5,30 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,90 % | |
| DraftKings Inc. Cl A | 4,60 % | |
| Netflix | 4,40 % | |
| Nebius Group A | 4,10 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,70 % | |
| SEA | 3,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |