Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,54 % | 12,97 % | 5,10 % | -9,67 % | 17,19 % | 0,47 % | - | 7,86 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,17 % | -40,46 % | 22,01 % | 34,08 % | 9,64 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 36,21 % | 29,96 % | 28,64 % |
| Sharpe Ratio | -0,28 | 0,49 | -0,06 |
| Max. Draw Down | -27,86 % | -35,04 % | -49,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Consumer Trends Fund Z (EUR) Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1762220850 |
| WKN | A2JD6G |
| Aktueller Kurs | 19,16 (09.10.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 08.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,57 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,14 % (28.09.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 41,30 % | |
| Halbleiter | 12,90 % | |
| Automobile | 10,00 % | |
| Systemsoftware | 9,20 % | |
| Automobilteile | 8,40 % | |
| Baumaterialien | 6,60 % | |
| Einzelhandel | 3,90 % | |
| Lebensmittel & Fleisch | 3,90 % | |
| Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien | 3,80 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 72,20 % | |
| Japan | 12,30 % | |
| Niederlande | 9,20 % | |
| Weitere Anteile | 6,30 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com Inc. | 10,10 % | |
| Tesla Inc. | 9,80 % | |
| Nebius Group A | 9,20 % | |
| Modine Manufacturing | 6,60 % | |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 4,60 % | |
| Ajinomoto | 3,90 % | |
| Carvana | 3,90 % | |
| Micron Technology | 3,00 % | |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 2,70 % | |
| Booking Holdings Inc. | 2,40 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |