Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -17,64 % | 6,36 % | -14,51 % | 7,47 % | 1,48 % | 9,67 % | - | 5,31 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 48,29 % | 0,46 % | -41,18 % | 22,01 % | 34,24 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,45 % | 24,39 % | 25,36 % |
| Sharpe Ratio | 0,19 | -0,09 | 0,33 |
| Max. Draw Down | -25,05 % | -33,71 % | -50,52 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Consumer Trends Fund Z (EUR) Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1762220850 |
| WKN | A2JD6G |
| Aktueller Kurs | 14,38 (14.03.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 08.03.2018 |
| Fondsvermögen | 2,10 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,12 % (15.11.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 24,10 % | |
| Hotels, Restaurants & Freizeit | 18,40 % | |
| Unterhaltung | 18,10 % | |
| interaktive Medien/Dienstleistungen | 14,00 % | |
| Automobile | 9,70 % | |
| Halbleiter & -ausrüstung | 8,10 % | |
| Software | 4,50 % | |
| Spezialisierter Einzelhandel | 3,10 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 80,50 % | |
| Brasilien | 4,10 % | |
| Japan | 3,70 % | |
| Niederlande | 2,90 % | |
| Singapur | 2,80 % | |
| Schweden | 2,00 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,80 % | |
| China | 1,60 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Amazon.com | 10,10 % | |
| Tesla Inc. | 9,70 % | |
| Meta Platforms Inc. | 8,10 % | |
| Nvidia | 6,30 % | |
| Netflix | 4,40 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 4,10 % | |
| DraftKings Inc. Cl A | 3,90 % | |
| Booking Holdings Inc | 3,50 % | |
| Sweetgreen Inc Ordinary Shares - Class A | 3,50 % | |
| Microsoft Corp. | 3,30 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |