Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 16,24 % | 6,29 % | 10,31 % | 20,56 % | 17,66 % | 0,95 % | - | 8,73 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 0,17 % | -40,46 % | 22,01 % | 34,08 % | 9,64 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 33,53 % | 28,56 % | 27,82 % |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,51 | -0,03 |
| Max. Draw Down | -27,86 % | -35,04 % | -49,65 % |
Stammdaten
| Fondsname | Invesco Global Consumer Trends Fund Z (EUR) Acc |
|---|---|
| ISIN | LU1762220850 |
| WKN | A2JD6G |
| Aktueller Kurs | 20,11 (10.07.2026) |
| Fondsart | Aktienfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | Weltweit |
| Thema | Konsumgüter |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 08.03.2018 |
| Fondsvermögen | 1,66 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,14 % (19.05.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Nicht-Basiskonsumgüter | 39,96 % | |
| Informationstechnologie | 34,36 % | |
| Industrie | 10,21 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,84 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,60 % | |
| Finanzwesen | 1,01 % | |
| Weitere Anteile | 0,02 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 71,89 % | |
| Japan | 11,06 % | |
| Niederlande | 10,70 % | |
| Australien | 1,81 % | |
| Thailand | 1,68 % | |
| Israel | 0,91 % | |
| Schweiz | 0,80 % | |
| China | 0,70 % | |
| Irland | 0,52 % | |
| Deutschland | 0,34 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Yandex NV | 10,70 % | |
| Tesla Inc. | 9,88 % | |
| Amazon.com Inc. | 9,78 % | |
| Modine Manufacturing | 8,11 % | |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 5,42 % | |
| Applovin Corp. | 3,77 % | |
| Carvana | 3,33 % | |
| Ajinomoto | 2,58 % | |
| Allegro MicroSystems, Inc. | 2,54 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,43 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |