Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 4,56 % | 6,26 % | 12,79 % | 15,17 % | 3,41 % | 5,98 % | - | 5,57 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,81 % | 12,31 % | -8,74 % | 7,66 % | 12,79 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,29 % | 6,28 % | 6,72 % |
| Sharpe Ratio | 2,15 | 0,20 | 0,73 |
| Max. Draw Down | -3,97 % | -9,69 % | -12,63 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Aktueller Kurs | 141,13 (22.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen | 4,21 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (16.02.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 8,49 % | |
| Gesundheitswesen | 4,81 % | |
| Industrie | 4,26 % | |
| Einzelhandel | 3,76 % | |
| Versicherung | 3,73 % | |
| Kreditinstitute | 3,65 % | |
| Energie | 2,22 % | |
| Drogerie- und Lebensmittel | 2,06 % | |
| Finanzdienstleister | 1,80 % | |
| Telekommunikation | 1,74 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 44,18 % | |
| Deutschland | 14,15 % | |
| Großbritannien | 4,25 % | |
| Japan | 3,95 % | |
| Hong Kong | 3,33 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| 2.625% MCDONALD'S CORP | 2,42 % | |
| 3.500% US TREASURY | 2,42 % | |
| 6.000% POLAND GOVERNMENT BOND | 1,92 % | |
| 1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,85 % | |
| 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL | 1,61 % | |
| 4.375% US TREASURY N/B | 1,51 % | |
| APPLE INC | 1,39 % | |
| 4.000% NESTLE HOLDINGS INC | 1,39 % | |
| 1.875% FRAPORT AG | 1,38 % | |
| 2.400% NIKE INC | 1,34 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |