Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,58 % | -2,13 % | -3,70 % | 3,43 % | 3,87 % | 5,05 % | - | 4,52 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 5,81 % | 12,31 % | -8,74 % | 7,66 % | 11,96 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,98 % | 6,85 % | 6,60 % |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,13 | 0,56 |
| Max. Draw Down | -9,76 % | -9,76 % | -9,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Aktueller Kurs | 134,91 (25.04.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen | 4,19 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Technologie | 8,44 % | |
| Gesundheitswesen | 5,10 % | |
| Einzelhandel | 4,81 % | |
| Industrie | 4,61 % | |
| Versicherungen | 3,34 % | |
| Kreditinstitute | 3,26 % | |
| Finanzdienstleister | 3,04 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 2,72 % | |
| Telekommunikation | 2,08 % | |
| Energie | 1,99 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 42,51 % | |
| Weitere Anteile | 33,34 % | |
| Deutschland | 15,26 % | |
| Kaimaninseln | 4,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,15 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Poland | 2,51 % | |
| MCDONALD'S CORPORATION | 2,32 % | |
| US Treasury | 1,88 % | |
| Norway | 1,68 % | |
| US Treasury N/b | 1,67 % | |
| Deutsche Boerse | 1,61 % | |
| ANGLO AMERICAN | 1,55 % | |
| VISA Inc. | 1,53 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,48 % | |
| UST Note | 1,43 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 4 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |