Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,10 % | 5,57 % | 8,40 % | 8,99 % | 9,81 % | 5,11 % | - | 5,73 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 12,31 % | -8,74 % | 7,66 % | 11,96 % | 4,54 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,10 % | 6,44 % | 6,54 % |
| Sharpe Ratio | 1,09 | 1,07 | 0,45 |
| Max. Draw Down | -4,24 % | -9,76 % | -9,76 % |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Aktueller Kurs | 158,75 (30.10.2026) |
| Fondsart | Mischfonds;Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen |
| Region | - |
| Thema | Dividendentitel |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen | 4,93 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,91 % (16.04.2026) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 3,1 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| öffentl.-rechtl. Institutionen | 16,75 % | |
| Technologie | 16,62 % | |
| Konsumgüter | 13,76 % | |
| Industrie | 8,26 % | |
| Kommunikation | 8,12 % | |
| Gesundheitswesen | 5,65 % | |
| Kreditinstitute | 4,32 % | |
| Energie | 4,08 % | |
| Finanzdienstleister | 4,02 % | |
| Grundstoffe | 3,45 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| USA | 38,51 % | |
| Weitere Anteile | 30,48 % | |
| Deutschland | 16,40 % | |
| Norwegen | 5,39 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,72 % | |
| Frankreich | 4,50 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 3 |
| Soziales | 3 |
| Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |