Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 5,94 % | 6,14 % | 11,89 % | 17,57 % | 1,31 % | 5,69 % | - | 5,70 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,11 % | 12,63 % | -15,43 % | 9,64 % | 11,89 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,57 % | 8,01 % | 8,54 % |
| Sharpe Ratio | 2,09 | -0,10 | 0,54 |
| Max. Draw Down | -4,49 % | -17,69 % | -19,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA |
|---|---|
| ISIN | LU1813277669 |
| WKN | A2JQ1C |
| Aktueller Kurs | 135,26 (07.11.2024) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Weltweit |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.08.2018 |
| Fondsvermögen | 2,48 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,75 % (20.09.2024) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 2,23 % | |
| Nvidia | 2,05 % | |
| Apple Inc. | 1,91 % | |
| IBRD | 1,83 % | |
| KFW | 1,58 % | |
| Alphabet Inc A | 1,40 % | |
| Amazon.com | 1,36 % | |
| European Investment Bank | 1,33 % | |
| Citigroup Inc | 1,17 % | |
| Lloyds Banking Group PLC | 0,91 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Ja |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |