Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,59 % | 1,59 % | 1,87 % | 4,73 % | 5,41 % | 4,77 % | - | 5,33 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 11,11 % | 12,63 % | -15,43 % | 9,64 % | 11,99 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,84 % | 7,45 % | 7,66 % |
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,33 | 0,42 |
| Max. Draw Down | -10,80 % | -10,80 % | -17,69 % |
Stammdaten
| Fondsname | Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) DA |
|---|---|
| ISIN | LU1813277669 |
| WKN | A2JQ1C |
| Aktueller Kurs | 136,12 (27.08.2025) |
| Fondsart | Mischfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | - |
| Thema | - |
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.08.2018 |
| Fondsvermögen | 2,49 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,74 % (17.03.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | 4,7 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Nvidia Corp. | 2,94 % | |
| Microsoft Corp. | 2,57 % | |
| IBRD | 1,74 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,57 % | |
| Alphabet Inc A | 1,48 % | |
| Apple Inc. | 1,21 % | |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,19 % | |
| Broadcom Inc. | 1,19 % | |
| Citigroup Inc | 1,12 % | |
| KFW | 1,04 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 5 |
| Soziales | 5 |
| Unternehmensführung | 1 |
| Scope-ESG-Score | 4.7 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Ja |
| Automobilindustrie | Ja |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Geschäftspraktiken | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Ja |
| Umweltverhalten | Ja |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |