Performance Diagramm
Kennzahlen
| 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,37 % | 2,60 % | 4,86 % | -1,20 % | 3,16 % | 3,56 % | 5,56 % | 8,43 % |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung pro Kalenderjahr | 14,09 % | 21,93 % | -30,44 % | 14,96 % | -0,42 % |
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,83 % | 17,46 % | 17,83 % |
| Sharpe Ratio | -0,20 | 0,03 | 0,12 |
| Max. Draw Down | -19,41 % | -19,52 % | -39,94 % |
Stammdaten
| Fondsname | CT (Lux) European Smaller Companies Fund 1E EUR acc |
|---|---|
| ISIN | LU1864952335 |
| WKN | A2JR84 |
| Aktueller Kurs | 14,06 (06.06.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds;Nachhaltigkeitsfonds |
| Region | Europa |
| Thema | Nebenwerte |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | LUX |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Fondsvermögen | 1,27 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,72 % (28.04.2025) |
| Performance Fee | - |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 4 |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 1,6 |
Risiko-Rendite-Diagramm
Portfolioallokation
| Vermögensaufteilung |
|---|
| Branchenaufteilung | ||
|---|---|---|
| Industrie | 29,60 % | |
| Finanzen | 19,90 % | |
| Rohstoffe | 13,50 % | |
| IT | 8,60 % | |
| Gesundheit | 6,10 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,20 % | |
| Konsum, zyklisch | 4,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,70 % | |
| Energie | 2,60 % | |
| Versorger | 1,60 % |
| Länderaufteilung | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 15,80 % | |
| Schweiz | 12,40 % | |
| Deutschland | 10,00 % | |
| Italien | 9,80 % | |
| Schweden | 6,90 % | |
| Spanien | 6,40 % | |
| Irland | 5,50 % | |
| Österreich | 5,30 % | |
| Finnland | 5,00 % | |
| Dänemark | 3,90 % |
| Top 10 Positionen | ||
|---|---|---|
| Elis S.A. | 3,00 % | |
| Wienerberger | 2,80 % | |
| SPIE SA | 2,60 % | |
| Konecranes | 2,50 % | |
| Buzzi Unicem | 2,20 % | |
| Storebrand | 2,20 % | |
| Bilfinger SE | 2,20 % | |
| Caim Homes | 2,20 % | |
| Nordnet | 2,10 % | |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 2,10 % |
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
|---|---|
| Umwelt | 0 |
| Soziales | 2 |
| Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 1.6 |
| Ausschlusskriterien | |
|---|---|
| Arbeitsrechte | Nein |
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| Waffen / Rüstung | Ja |